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Comprare le azioni Valeo con i CFD

Tra le grandi società il cui settore d’attività è complementare a quello dell’automobile, si trovano ovviamente molte aziende francesi tra cui la Valéo, il cui titolo è accessibile tramite il trading online. Ma prima di acquistare le azioni Valéo e trattare sulla loro quotazione, vi proponiamo di scoprire qui alcune informazioni essenziali a proposito della loro storia e delle attività specifiche dell’azienda con inoltre alcuni consigli che vi permetteranno di realizzare correttamente la vostra analisi e di mettere in opera una strategia efficace.

 

Le azioni Valéo in breve

  • Capitalizzazione borsistica totale: 10.934,05 milioni di euro
  • Numero di titoli: 79.462.540
  • Piazza di quotazione: Euronext Paris
  • Mercato: Compartiment A A
  • Indice: CAC 40
  • Settore di attività: Automobile

 

L’attività della società Valéo

Il gruppo francese Valéo è attualmente uno dei più grandi progettisti, produttori e venditori di pezzi di ricambio e di accessori per automobili. È tuttavia possibile dividere la sua attività in diversi poli:

  • I dispositivi di visibilità come luci, segnalatori e sistemi di asciugatura.
  • Gli impianti termici con i sistemi di riscaldamento, climatizzazione e compressori o i circuiti di raffreddamento o di scambio dell’olio motore.
  • I sistemi di propulsione quali motorino di avviamento, alternatore o  sistemi di trasmissione.
  • Infine, i dispositivi per il comfort e l’assistenza alla guida come i sistemi di commutazione e di rilevamento o gli impianti di sicurezza come i sistemi di accensione senza chiavi, gli antifurto e altro.

Con ben 134 siti di produzione sparsi nel mondo Valéo impiega 82.200 dipendenti e raggiunge i mercati francese, europeo, africano, asiatico ed americano.

 

Conoscere la concorrenza delle azioni Valeo

La società Valeo si posiziona attualmente tra i leader dell’industria degli accessori per automobili in Francia e fornisce molti fabbricanti dell’Unione Europea. Le sue attività tendono ovviamente a svilupparsi anche nel resto del mondo dove la concorrenza sul mercato è ben più forte che in Europa.

Il più grande concorrente di Valeo a livello internazionale è il fabbricante di componenti statunitense Continental AG che è il numero uno mondiale del settore. Vengono poi le società Hyundai, Cummins e Bosch.

Sul mercato francese Valeo deve affrontare principalmente la concorrenza delle società Faurecia e Michelin nonché quelle di aziende più specializzate come Plastic Omnium.

Se si intende trattare sulla quotazione delle azioni Valeo online, bisognerà realizzare un’analisi precisa del loro corso per individuare al meglio le future tendenze. Per farlo, si devono analizzare con cura i grafici borsistici per individuare dei segnali di acquisto o di vendita nonché realizzare un’analisi fondamentale completa che integri lo studio della concorrenza del settore. I risultati finanziari di queste aziende sono disponibili nei loro rispettivi siti ufficiali mentre le novità economiche relative a questo settore di attività si possono trovare nel flusso di news del proprio broker online.

 

Le alleanze strategiche strette dal gruppo Valeo

Valeo deve la propria riuscita anche ad una complessa e ben studiata strategia di alleanze con altre grandi aziende del proprio settore di attività o di settori differenti. È quindi importante sapere quali alleanze siano state strette in passato da questo fabbricante di componenti per osservarne l’effetto sulla quotazione delle sue azioni.

Il gruppo Valeo si è associato nel 2015 con il gruppo francese Safran nel quadro dello sviluppo comune di un’automobile autonoma che dovrebbe essere presentata nei prossimi tempi e che integra le tecnologie per l’auto e l’aeronautica delle due entità.

Sempre nel settore dei veicoli autonomi, che da ormai alcuni anni ha il vento in poppa, Valeo ha costruito delle relazioni con la società Mobileye basata in Israele con la quale, tra l’altro, opera in comune nell’ambito della sicurezza attiva dal 2015.

In seguito, nel 2016, la società Valeo si è associata al gruppo tecnologico Siemens per creare una joint-venture specializzata nei sistemi di propulsione elettrica che dovrebbe permettere di lanciare rapidamente sul mercato dei prodotti innovativi.

Infine, sempre in un’ottica di posizionamento marketing, Valeo collabora con la società Capgemini con cui ha recentemente lanciato un’offerta di mobilità intelligente denominata Mov’InBlue destinata alle flotte aziendali ed alle compagnie di autonoleggio.

Tutte queste alleanze con altre aziende hanno ovviamente influenzato la quotazione delle azioni Valeo ma è ora importante individuare gli effetti di future alleanze di questa azienda seguendo con attenzione le notizie del settore ed i prossimi partenariati.

 

Analisi della quotazione delle azioni Valéo

L’evoluzione grafica della quotazione delle azioni Valéo e la sua analisi tecnica dimostrano bene quanto questo titolo sia ad oggi interessante. Infatti, sebbene durante circa 7 anni, ovvero dal 2006 al 2013, il corso di queste azioni abbia avuto un’evoluzione relativamente stabile intorno ai 35€, anche se con alcune curve rialziste o ribassiste, sembra aver guadagnato da allora molti punti.

Infatti, a partire da aprile 2013 si osserva una forte tendenza al rialzo particolarmente forte, marcata da un solo ritracciamento nell’estate 2014, e che si mantiene oggi in prossimità della soglia dei 150€.

Questo ritracciamento le porta così a toccare la soglia dei 24,85€ ad ottobre 2014. Subito dopo questa leggera correzione la quotazione delle azioni Valeo conosce un nuovo rimbalzo in una tendenza volatile che porta il prezzo di questo attivo a toccare un nuovo massimo intorno ai 50,91€ a maggio 2015 ma la resistenza dei 50€ tiene bene e provoca un nuovo ritracciamento ribassista in direzione dei 35,97€ ad agosto 2015. La quotazione si stabilizza in prossimità di questo livello per un mese prima di evolvere in una nuova tendenza rialzista.

Questa tendenza non si avvicina tuttavia ai livelli raggiunti in precedenza e si ferma alla soglia dei 48,33€ a novembre 2015. Ne segue un nuovo ribasso particolarmente forte e volatile fino a febbraio 2016 quando la quotazione raggiunge allora quota 34,87€. Un terzo tentativo di ripresa rialzista permette al titolo di recuperare parte dei punti persi portandolo a quota 46,15€ a maggio 2016. Anche questa tendenza è seguita da un ribasso sostanziale verso il supporto tecnico dei 40€ che questa volta resiste alla tendenza.

È a questo punto che la quotazione conosce la più forte crescita con una tendenza rialzista stabile che le permette di superare la soglia dei 60€ a marzo 2017 e di toccare un massimo storico a 66€ a maggio 2017. Da allora, il ritiro degli utili degli investitori ha provocato un leggero ritracciamento al ribasso di questo titolo.

È quindi consigliabile tenere d’occhio il prossimo segnale tecnico forte prima di prendere posizione a lungo termine su questo attivo che può sia guadagnare ulteriori punti che ritracciarsi al ribasso. Si consiglia anche di piazzare degli ordini stop e limit strategici per mettersi al riparo dalla forte volatilità dei movimenti correttivi. Si può tuttavia sfruttare questa volatilità per ottenere dei profitti a breve o medio termine grazie ai CFD e all’utilizzo di un effetto leva ben controllato.

 

Fattori a favore di un aumento del prezzo dell'azione Valeo:

Per aiutarvi a mettere in atto un'efficace strategia di prezzo dell'azione Valeo se state pensando di assumere una posizione a lungo termine, vi offriamo ora l'opportunità di scoprire gli argomenti a favore di un possibile aumento del prezzo di questa azione nei prossimi anni. Si tratta ovviamente dei principali punti di forza di questo gruppo che potrebbero consentirgli di sviluppare le sue attività e la sua redditività e quindi attirare nuovi investitori. Torneremo poi agli elementi che ci fanno pensare che questo stock potrebbe cadere.

Per quanto riguarda gli argomenti positivi relativi all'evoluzione futura del titolo Valeo, si evidenzia in particolare la forte capacità del gruppo di posizionarsi efficacemente nei mercati emergenti, in particolare in Asia. La crescita di questo gruppo in questi paesi è infatti più rapida del previsto e suggerisce che i profitti saranno sempre più importanti nei prossimi anni.

Gli azionisti e gli investitori borsistici interessati a questo valore apprezzano anche la solidità finanziaria di questa società, che mostra dati solidi e stabili nel tempo. Inoltre, i risultati di vendita di questo gruppo sono in forte crescita da diversi anni.

Naturalmente, il Gruppo Valeo è anche un'azienda che punta molto sull'innovazione. L'azienda investe molto denaro in ricerca e sviluppo, in particolare in segmenti di prodotto ad alto potenziale come quelli volti a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Alla luce delle attuali sfide ambientali ed ecologiche, questi investimenti produrranno indubbiamente benefici significativi a medio e lungo termine. Va anche detto che l'attuale strategia del Gruppo Valeo è specificamente orientata all'innovazione e dovrebbe quindi raccogliere i benefici futuri restando sempre un passo avanti rispetto ai suoi principali concorrenti.

Naturalmente, possiamo parlare anche dell'importante forza lavoro e della capacità produttiva della Valeo, dato che l'azienda impiega attualmente più di 75.000 persone nelle sue varie sedi nel mondo. Tuttavia, questa grande capacità produttiva garantisce di potersi adattare più facilmente all'aumento delle esigenze e quindi della domanda del mercato automobilistico.

Per concludere con i principali asset di questa società e le argomentazioni a favore di un probabile aumento del prezzo delle sue azioni sul mercato azionario, possiamo naturalmente evidenziare qui l'eccellente strategia di espansione internazionale di questo gruppo, che ha saputo posizionarsi in molte zone economiche in quanto oggi commercializza i suoi prodotti in più di 30 paesi diversi. Grazie a questa interessante distribuzione economica delle attività di Valeo, il Gruppo si protegge efficacemente dai rischi legati alla stessa zona economica, in particolare in caso di crisi del settore industriale o dell'automotive in generale.

Questi diversi punti di forza ci inducono a credere che gli investitori possano continuare ad interessarsi alle azioni Valeo nei prossimi anni, il che permetterà all'azienda di guadagnare nuovi punti nel lungo periodo.

 

Elementi a favore di un calo del corso dell'azione Valeo:

Abbiamo appena esaminato i vari elementi a favore di un probabile aumento del prezzo del titolo Valeo. Ma sarebbe pericoloso basare la propria strategia solo su questi argomenti positivi, senza prendere in considerazione gli argomenti a favore di un possibile calo del prezzo di questo bene. Come vedrete, il Valeo ha in realtà pochi punti deboli, dato che attualmente abbiamo solo due argomenti negativi per questo valore, ma è anche importante tenere conto del peso di questi argomenti nel sentiment generale del mercato. Ecco le due principali debolezze del gruppo del Valeo:

  • Innanzitutto, la struttura fiscale del Valeo può costituire un grosso ostacolo all'aumento delle sue attività e dei suoi utili nei prossimi anni. Si deve quindi tener conto in particolare del fatto che un'impresa che dichiara i propri redditi in Europa con una produzione largamente localizzata all'estero è soggetta a numerose imposte e ad un sistema fiscale che non le consente di competere con alcuni dei suoi concorrenti che beneficiano di una tassazione più vantaggiosa. Questo ovviamente ha un impatto immediato sui margini netti dell'azienda, ma anche sul suo flusso di cassa con minori capacità di investimento a lungo termine. Va da sé che, nell'attuale contesto economico, questa difficoltà può essere considerata importante per il Valeo.
  • Il secondo argomento a favore di un probabile calo del corso del titolo Valeo riguarda la sua esposizione a determinati rischi geografici. In particolare, sappiamo che il gruppo ha fortemente concentrato la propria strategia di espansione sul mercato asiatico. Tuttavia, se questo mercato è attualmente in piena espansione e quindi strategicamente interessante, non sarà sempre lo stesso nei prossimi anni. Inoltre, in caso di grave crisi economica in Asia, il Valeo sarà una delle società più esposte e le perdite potrebbero essere molto significative e danneggiare la situazione finanziaria complessiva del gruppo. In particolare, la quota di produzione fornita in Europa e in Africa è diminuita notevolmente negli ultimi anni. Questo vale anche per la produzione basata in Sudamerica, che è in declino anche a favore della produzione asiatica.

Come potete vedere, questi due argomenti sono certamente meno impressionanti degli argomenti a favore di un aumento di questa azione che abbiamo menzionato sopra, ma il loro peso nella decisione che gli investitori prenderanno in merito all'acquisto o alla vendita di questa azione può rivelarsi proporzionalmente importante e portare ad un serio freno o addirittura ad una tendenza al ribasso.

 

Opportunità e minacce del gruppo Valeo e della sua quota di mercato azionario:

Grazie ai punti di forza e alle debolezze della società Valeo che vi abbiamo appena rivelato, probabilmente avete già un'idea della capacità dell'azienda di far crescere le sue attività e quindi della capacità di questa quota di mercato azionario di aumentare o diminuire. Ma per andare oltre nella vostra analisi, dovete anche prendere in considerazione le sfide che saranno affrontate nei prossimi anni per questo mercato azionario con le opportunità di sviluppo delle attività del Valeo e le minacce che potrebbero presentarsi al gruppo e rallentarne la crescita.

Cominciamo rivedendo le opportunità di sviluppo delle attività del Valeo con i seguenti elementi:

  • In primo luogo, il mercato sta vivendo una domanda crescente di veicoli, in particolare in alcuni paesi in cui il Valeo è molto ben rappresentato. Si tratta naturalmente di un'ulteriore opportunità di vendita per la Valeo, le cui attività sono direttamente collegate al settore della produzione automobilistica.
  • Anche il mercato cinese, che dal 2015 è diventato il principale mercato del Gruppo Valeo e ha addirittura superato la Francia in termini di vendite, è un mercato in crescita. È quindi probabile che Valeo continuerà a trarre vantaggio da questo aumento della domanda cinese per generare entrate supplementari.
  • Infine, il tasso di crescita di Valeo è particolarmente incoraggiante e dovrebbe consentire al gruppo di mantenere il livello di redditività nei prossimi anni. Il fatto che anche l'economia globale sia in crescita è un ulteriore fattore di successo futuro di questo gruppo e di mantenimento di un buon livello di quotazione in borsa.

Ma, parallelamente a queste opportunità di crescita e sviluppo, il Gruppo Valeo dovrà affrontare anche alcune gravi minacce che potrebbero rallentare la sua redditività e portare ad una perdita di punti del suo corso azionario.

  • In primo luogo, il mercato delle materie prime è da tempo altamente instabile e si prevede un futuro e un continuo aumento del prezzo delle materie prime più utilizzate dalla Valeo nella sua produzione. Ciò avrà ovviamente un impatto sui costi di produzione dell'azienda e ne influenzerà senza dubbio la redditività e i margini.
  • Infine, la seconda minaccia viene, ovviamente, dalla concorrenza del gruppo Valeo, che sta conducendo una vera e propria guerra dei prezzi contro questo gigante francese dell'equipaggiamento automobilistico. Sempre più aziende locali stanno iniziando a produrre componenti di qualità a prezzi più interessanti, in particolare a causa di alcuni vantaggi fiscali di cui il Valeo non gode. Il gruppo francese dovrà quindi trovare il modo di contrastare efficacemente questa concorrenza senza dover perdere troppo margine e mantenendo quindi un livello di redditività soddisfacente.

Tutto quello che dovete fare è studiare questi diversi punti e confrontarli con i segnali ottenuti con l'analisi tecnica per determinare le capacità di salita o discesa della quota del Valeo.

 

Fare delle previsioni sulla quotazione delle azioni Valéo

Per realizzare delle previsioni sulla quotazione delle azioni Valéo, basta concentrarsi sugli indicatori giusti e seguire gli eventi che hanno degli effetti diretti su questo mercato. Tra gli elementi da seguire troviamo:

  • Gli indicatori tecnici come l’analisi delle tendenze
  • La salute economica del settore dell’automobile in generale
  • Le innovazioni e i nuovi prodotti della casa
  • La domanda da parte dei fabbricanti di automobili
  • Il livello di concorrenza di questo settore.

Come cominciare a trattare le azioni Valeo?

Per avere il massimo di possibilità di guadagnare del denaro sulla quotazione delle azioni Valéo, si raccomanda di trattarle da una piattaforma di qualità come quella del broker che vi raccomandiamo qui.

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