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Comprare le azioni Total con i CFD

Le azioni Total sono tra le azioni francesi più seguite dagli investitori online perché presentano numerosi vantaggi tra cui una forte volatilità e delle fonti di informazione accessibili ed affidabili. Per permettervi di saperne di più su questo titolo, vi proponiamo oggi un articolo interamente dedicato alle azioni Total con delle informazioni di base sulla loro quotazione e sull’attività di questa società con in più un’analisi dei corsi e le nostre previsioni relativamente alle future tendenze da trattare.

 

Le azioni Total in breve

  • Capitalizzazione borsistica: 106.352,40 milioni di euro
  • Numero di titoli: 2.414.356.401
  • Piazza di quotazione: Euronext Paris
  • Mercato: Compartiment A
  • Indice: CAC 40
  • Settore di attività: petrolio e gas

 

I punti forti delle azioni Total

  • La società Total è poco valorizzata in rapporto al suo volume d’affari reale.
  • I dividendi attesi sono molto elevati facendo sì che le azioni Total facciano parte dei valori di rendimento.
  • Le stime degli analisti su questo titolo sono spesso riviste al rialzo per quanto riguarda la loro redditività a medio termine.
  • Le azioni Total seguono una tendenza rialzista lunga al di sopra di un livello di supporto stabile.

 

I punti deboli delle azioni Total

  • La crescita economica attesa per il gruppo Total in termini di volume d’affari rimane relativamente bassa a lungo termine.
  • Storicamente, il gruppo Total ha regolarmente pubblicato al di sotto delle aspettative degli analisti.

 

L’attività della società Total

Il gruppo Total è attualmente uno dei pilastri dello sfruttamento del petrolio nel mondo intero. Il suo volume d’affari è realizzato a partire da differenti attività principali:

  • La vendita di prodotti petroliferi in misura superiore al 45% con oltre 14.800 stazioni di servizio nel mondo.
  • La raffinazione e la chimica per il 44,9% relativo ai prodotti petroliferi ma anche alla produzione di prodotti chimici di base e di specialità.
  • In misura molto limitata, Total gestisce anche delle attività di negoziazione e di trasporti marittimi di petrolio greggio e di prodotti derivati dal petrolio. Estrae e produce idrocarburi con una media di 2,1 milioni di barili al giorno.

Il volume d’affari viene generato in maggioranza in Europa e principalmente in Francia. Il gruppo tocca comunque, in misura ridotta, anche i mercati del Nord America, dell’Africa ed il resto del mondo.

I dipendenti nel mondo intero sono attualmente oltre 10.000.

Creata nel 1924, la Total SA è una delle 6 più grandi aziende petrolifere e gasiere del mondo con ExxonMobil, Shell, Chevron, BP e ConocoPhillips. È anche la società francese che genera il più grande volume d’affari.

Total si posiziona al 4° posto della classifica della zona Euro in termini di capitalizzazione borsistica.

Con oltre 96.000 dipendenti, Total è attiva in oltre 130 paesi e realizza più del 30% del volume d’affari in Francia. Il gruppo raggiunge anche i mercati dell’America del Nord, dell’Africa e, in misura inferiore, del resto del mondo.

Le sue attività principali riguardano l’estrazione del petrolio e del gas, la produzione di energia, la raffinazione e lo sfruttamento commerciale. La filiale SunPower è specializzata nelle energie rinnovabili.

 

Conoscere la concorrenza delle azioni Total

Il gruppo Total è un grande gruppo petrolifero che fa parte dei leader del settore a livello internazionale ma, pur facendo parte dei giganti del petrolio nel mondo, subisce la concorrenza di altri grandi gruppi sia in Francia che all’estero.

Per quanto riguarda il settore del petrolio in Europa, il più grande concorrente di Total è ad oggi la britannica BP ma deve anche fronteggiare la concorrenza della società italiana ENI e della Royal Dutch Shell, suo concorrente olandese.

Sul piano internazionale, Total affronta anche i due giganti statunitensi ExxonMobil e Chevron che dominano attualmente il mercato mondiale.

Quando si mette in opera una strategia di investimento sulla quotazione delle azioni Total, è fortemente consigliato prendere in considerazione questi grandi concorrenti nel corso dell’analisi fondamentale. Infatti, i risultati pubblicati da queste aziende così come le news relative alle loro attività vanno prese in considerazione per anticipare in maniera concreta le possibili tendenze a venire.

È anche interessante informarsi sulle attività collegate di queste aziende, in particolare nei settori attualmente in piena espansione delle nuove energie e delle energie rinnovabili.

 

Le alleanze strategiche strette dal gruppo Total

Oltre ai vari acquisti di aziende specializzate nelle energie rinnovabili che permettono a Total di diversificare le proprie attività per mantenere la propria redditività a lungo termine, il gruppo ha saputo sviluppare delle alleanze con altre aziende che le garantiscono degli introiti supplementari.

A titolo di esempio, sono quasi 50 anni che il gruppo Total è partner del fabbricante di automobili PSA a cui fornisce tutti i lubrificanti destinati alle fabbriche di motori. Questo partenariato è destinato a durare nel tempo visto che il contratto che unisce queste due entità è stato appena rinnovato nel 2017.

Total cerca anche di sviluppare le proprie attività in Asia creando delle alleanze strategiche. È il caso dell’associazione con il gruppo Samsung con cui ha creato una joint-venture specializzata in petrolchimica impiantata in Corea del Nord da oltre un decennio.

 

Analisi della quotazione delle azioni Total

L’analisi storica dei corsi delle azioni Total fornisce delle indicazioni preziose sulla maniera di realizzare una buona analisi tecnica.

La prima cosa che si nota è la forza dei movimenti con una volatilità estremamente elevata che permette di avere dei guadagni elevati a breve termine.

Per quanto riguarda le tendenze a più lungo termine, queste sono meno marcate in quanto da diversi anni il prezzo tende a mantenersi ad un livello prossimo ai 40 €.

 

Evoluzione storica

Tuttavia, la quotazione delle azioni Total ha consentito agli investitori di ricevere a diverse riprese dei buoni guadagni grazie a dei picchi rialzisti particolarmente interessanti. Il primo picco in questi ultimi dieci anni si è verificato a settembre 2007 con il superamento dei 54 euro. Anche se i prezzi sono poi crollati a 31,91 euro, un nuovo picco al rialzo si verifica a gennaio 2010 a quota 43,30 euro.

Bisogna poi attendere giugno 2014 perché la quotazione superi nuovamente la soglia dei 50 euro ma sfortunatamente questa resistenza tecnica forte fa poi ricadere ancora i prezzi e, in seguito, i vari tentativi di raggiungere questo livello falliscono.

Non è comunque impossibile che questa soglia venga superata nei mesi o negli anni a venire perché la congiuntura rimane favorevole ad una ripresa della quotazione di questo titolo a medio e lungo termine.

 

Consigli per trattare efficacemente le azioni Total

Se avete in programma di trattare le azioni Total a breve termine, vi consigliamo di privilegiare l’analisi tecnica. A medio e lungo termine, basatevi sugli eventi del calendario economico privilegiando l’evoluzione della quotazione del petrolio e del gas naturale nonché il livello di concorrenza del settore su scala mondiale.

Dovrete ovviamente tenere conto delle varie pubblicazioni economiche del gruppo e dei rapporti finanziari.

 

Perché è interessante trattare sulla quotazione delle azioni Total?

Forse sapete già che il trading sul petrolio è redditizio a lungo termine per via delle possibilità di rialzo di questa materia prima ma investire sulla quotazione delle azioni Total è un’idea migliore perché secondo gli analisti specializzati ci sono forti possibilità di rialzo.

Prendere posizione a lungo termine sulla quotazione di queste azioni può rivelarsi redditizio per gli investitori più pazienti e questa alta probabilità di rialzo deriva da diversi fattori. In primo luogo, tra i giganti dell’industria petrolifera, nel 2016 Total è stato il più redditizio.

D’altra parte, Total profitta di una forte crescita nella propria produzione di petrolio e di gas naturale con 14 grandi progetti avviati in questi ultimi anni; l’incremento di produzione previsto fino al 2020 è del 5% l’anno.

Inoltre, le sue attività di raffinazione/chimica, di marketing e di servizi continuano a generare molti utili supplementari e non soffrono di eventuali variazioni del prezzo del petrolio greggio.

Infine, il gruppo Total è attualmente uno dei più presenti nel settore delle nuove energie e delle energie rinnovabili e fa di queste due specialità la sua punta di lancia per gli anni a venire.

Se intendete speculare a lungo termine, potete quindi optare per una presa di posizione lunga su queste azioni. Tuttavia, la quotazione delle azioni Total può ovviamente essere interessante da trattare anche a più breve termine grazie ai CFD ed alle possibilità offerte da questi contratti. Vi consigliamo a tal fine di servirvi principalmente del calendario economico e dei grafici borsistici. Non dimenticatevi di utilizzare i dati sulla concorrenza analizzando i risultati delle aziende sopracitate.

 

Gli argomenti a favore di un aumento del prezzo dell'azione Total:

Per sapere se il prezzo dell'azione Total è destinato a salire nei prossimi anni o a perdere punti, è necessario conoscere i punti di forza e di debolezza di questo gruppo nell'attuale contesto economico. Per aiutarvi a farlo, ecco alcuni elementi a favore di un progresso positivo di questa azione nei prossimi anni. Di seguito riportiamo alcuni argomenti che tendono ad una tendenza al ribasso di questo titolo.

  • Naturalmente, il gruppo Total beneficia innanzitutto di un posizionamento molto interessante nel suo settore di attività, sia in Europa che nel mondo. In termini di posizionamento tra le principali compagnie petrolifere mondiali, Total è attualmente il quinto operatore del settore in termini di fatturato. Ma è anche molto ben posizionata in altri segmenti come quello dell'energia solare, dove si è sviluppata fortemente negli ultimi anni, in particolare grazie alla sua controllata Sun Power, al punto di passare al secondo posto nella classifica internazionale.
  • Anche gli investitori di borsa e gli azionisti di Total sono naturalmente attratti e rassicurati dagli interessanti risultati e dalla forte crescita di alcune delle attività del gruppo. Negli ultimi anni, in particolare, si è registrato un aumento netto del volume di barili di petrolio prodotto al giorno e una reale accelerazione della crescita a partire dal 2016. Inoltre, e per i prossimi anni, le previsioni del gruppo per la produzione di oro da petrolio rimangono molto positive, con ricavi stimati significativi.
  • Per analizzare una compagnia petrolifera come Total o uno dei suoi concorrenti, è interessante esaminare le cifre relative alle riserve e alla loro sostituzione. Tuttavia, Total ha stabilito nuovi record a questo livello, con un tasso di sostituzione di riserva superiore al 100%, che è tra i più alti dell'intero mercato.
  • La recente ristrutturazione del gruppo sotto la direzione del management di Total, che mira a creare due nuove tipologie di attività con il settore del gas e delle energie rinnovabili con il nome Gas Renewable & Power, nonché il consolidamento delle funzioni di supporto del gruppo con il nome Total Global Services, rappresenta naturalmente un altro vero e proprio asset per questa società.
  • Gli investitori e gli analisti evidenziano spesso anche la capacità di Total di resistere efficacemente alle oscillazioni al ribasso dei prezzi del petrolio greggio che negli ultimi tempi abbiamo visto come uno dei suoi punti di forza. Per poter mantenere la propria redditività in periodi di recessione per questa materia prima, Total applica una strategia di riduzione dei costi altamente efficace.
  • L'ottimo posizionamento internazionale di Total e la buona distribuzione geografica delle sue attività è naturalmente anche un fattore a favore di un continuo aumento del titolo sul mercato azionario. Total è particolarmente ben rappresentata in Africa con Nigeria e Angola, ma anche in Norvegia. Questa distribuzione delle attività produttive protegge l'azienda dai principali rischi geo-politici e geo-economici.
  • Infine, Total riesce a generare flussi di cassa significativi, che le consentono di mantenere la promessa di mantenere il dividendo al 50% degli utili con un servizio provvisorio, ma anche di investire in molti progetti che spesso si rivelano redditizi nel lungo periodo.

 

Gli argomenti a favore di un calo del prezzo dell'azione Total:

Mentre molti degli elementi che abbiamo appena citato suggeriscono che il prezzo delle azioni Total potrebbe aumentare nei prossimi anni, non dovreste affidarvi esclusivamente a questi punti positivi per costruire la vostra strategia. Infatti, vi sono anche alcuni elementi che possono sollevare dubbi tra gli investitori e quindi portare ad una correzione al ribasso o rallentare una fondamentale tendenza al rialzo di questo valore. Ecco alcuni esempi concreti:

  • In primo luogo, è importante ricordare che il settore della raffinazione del petrolio sta attraversando una crisi in Europa. Tuttavia, questa crisi non viene risolta nonostante le elevate aspettative degli investitori. Va da sé che questo problema potrebbe avere conseguenze negative sui risultati di Total a medio o lungo termine.
  • Sappiamo anche che il gruppo Total ha investito molto denaro nella ricerca e nell'esplorazione di nuovi giacimenti. Tuttavia, questi investimenti sono stati effettuati in un periodo in cui i prezzi del petrolio greggio erano ai massimi livelli di qualche anno fa. Il rendimento degli investimenti di questi progetti risente attualmente del recente calo dei prezzi del petrolio greggio e non raggiungerà gli obiettivi inizialmente previsti.
  • Tuttavia, sappiamo anche che gran parte dei giacimenti petroliferi gestiti dal gruppo Total giungeranno presto a maturazione. D'altro canto, l'apertura di nuovi giacimenti richiede molto tempo e le quote fissate dall'OPEC possono anche costituire un ostacolo al loro sfruttamento. In questa situazione, Total potrebbe avere difficoltà a soddisfare qualsiasi aumento della domanda in un mercato altamente competitivo.
  • Infine, e se la distribuzione della produzione di Total in diversi paesi è indubbiamente un asset, come abbiamo già detto in precedenza, il fatto che gran parte della produzione di questo gruppo sia realizzata in Africa presenta comunque un rischio significativo. Gli investitori e le analisi temono i significativi rischi geopolitici in Nigeria, dove la situazione rimane instabile, come in altri paesi come la Libia, lo Yemen, la Russia e il Medio Oriente.

Come potete vedere, gli elementi a favore di una diminuzione sono presenti per Total e dovete confrontarli con gli elementi a favore di un aumento prima di prendere la vostra decisione e le vostre posizioni.

 

Come anticipare al meglio le variazioni della quotazione di Total nel lungo termine:

Per investire nel prezzo totale dell'azione nel medio o lungo termine, è ovviamente necessario essere in grado di anticipare le tendenze di fondo di questo asset. Ciò richiede, naturalmente, una buona analisi tecnica utilizzando i grafici storici di borsa di questo titolo e vari indicatori, ma anche una buona analisi fondamentale di questa società. Per fare questo, è consigliabile seguire in via prioritaria elementi considerati molto influenti sul mercato azionario e dei quali riportiamo alcuni esempi:

  • In primo luogo, seguiremo da vicino le strategie attualmente attuate dal gruppo Total per far fronte al calo dei prezzi del petrolio greggio. Si tratta in particolare di una politica di riduzione dei costi con, tra l'altro, la vendita di alcune società controllate e società appartenenti al gruppo.
  • Naturalmente, anche l'evoluzione del prezzo di un barile di greggio sarà monitorata con la massima attenzione, in quanto, come tutti i suoi concorrenti, l'attività di Total dipende in larga misura da questo fattore di crescita esterna.
  • Total sta facendo tutto il possibile per diversificare le proprie attività e posizionarsi in alcuni settori in crescita come le energie rinnovabili. Sarà quindi necessario monitorare tutte le azioni e le operazioni condotte in questa direzione e che possono generare nuove fonti di reddito a lungo termine. In questo contesto, saranno esaminati attentamente i primi risultati del settore della fornitura di elettricità verde Total Spring, che sta attualmente facendo il suo debutto sul mercato europeo.
  • Anche l'andamento del settore europeo della raffinazione sarà seguito con il massimo interesse, in quanto i margini di Total in questo settore rimangono preoccupanti e negli ultimi anni non hanno mostrato una ripresa significativa in questo settore.
  • La qualità dei rapporti di Total con i Paesi in cui opera nell'estrazione e produzione di petrolio e gas sarà naturalmente monitorata anche a causa di potenziali tensioni politiche che possono rappresentare un rischio importante per il futuro dell'azienda. Ciò vale in particolare per i paesi summenzionati, tra cui la Nigeria, la Russia e la Libia.
  • Infine, sarà effettuato uno studio completo della concorrenza in questo settore, tenendo conto dell'evoluzione delle quote di mercato di ciascuno dei principali operatori del settore, dei loro risultati annuali e delle eventuali operazioni di riacquisto o vendita effettuate da questi ultimi. In generale, tutti gli annunci in questo settore di attività avranno un impatto sull'evoluzione della quota totale sul mercato azionario.

Studiando attentamente gli elementi appena menzionati, si dovrebbe essere in grado di ottenere segnali di trading affidabili, soprattutto se li si confrontano con i segnali ottenuti tramite analisi tecnica al fine di anticipare nel modo più affidabile possibile le future tendenze di fondo di questo titolo sul mercato azionario.

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