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Comprare le azioni Renault con i CFD

Da molti anni le azioni Renault fanno parte delle azioni francesi più trattate e più apprezzate dagli investitori privati. Se anche voi volete trattare sul loro corso, scoprirete in questo articolo dettagliato i dati che la riguardano, il loro corso in diretta, delle informazioni sulla loro quotazione nonché un’analisi tecnica storica del loro corso degli ultimi dieci anni.

 

Le azioni Renault in breve

  • Capitalizzazione borsistica totale: 25.896,40 milioni di euro
  • Numero di titoli: 295.722.284
  • Piazza di quotazione: Euronext Paris
  • Mercato: Compartiment A
  • Indice: CAC 40
  • Settore di attività: Automobile

 

L’attività della società Renault

Il gruppo Renault è un’impresa francese specializzata nella fabbricazione di automobili ed è attualmente il secondo produttore francese del settore. La sua attività è ovviamente diversificata e ripartita in diversi poli:

  • La vendita di autoveicoli per il 94,7% del volume d’affari con 2,7 milioni di veicoli passeggeri e commerciali sotto i marchi Renault, Dacia e Renault Samsung.
  • Il gruppo propone anche delle prestazioni di servizi nella misura del 5,3% del volume d’affari con delle prestazioni di finanziamento delle vendite per acquisto, noleggio o leasing nonché dei servizi associati come la manutenzione, le estensioni di garanzia o l’assistenza.

Con attualmente 32 siti di produzione sparsi nel mondo, il gruppo Renault dà lavoro a 120.136 persone. Il mercato francese è ovviamente il suo mercato principale ma Renault esporta in Europa, America e Asia Pacifica.

 

Conoscere la concorrenza di Renault

La società francese Renault è uno dei più grandi fabbricanti di auto d’Europa ed uno tra gli attori francesi di questo mercato ma, non essendo l’unico, deve naturalmente fronteggiare una concorrenza più o meno forte da parte delle altre grandi aziende, la maggioranza delle quali sono anch’esse quotate in Borsa.

In Francia il suo unico concorrente è il costruttore PSA che occupa attualmente il primo posto in termini di quote di mercato. La concorrenza tra queste due aziende è serrata come dimostrato dal fatto che occupano alternativamente la posizione di leader.

Sul mercato europeo, il gruppo Renault affronta una concorrenza ben più dura, in particolare nei confronti del gigante tedesco Volkswagen che si posiziona sui suoi stessi segmenti. Bisogna prendere in considerazione anche la concorrenza internazionale con il gruppo statunitense Ford o il giapponese Toyota che esportano molte delle loro auto in tutto il mondo.

Per anticipare in maniera corretta le possibili evoluzioni della quotazione delle azioni Renault è indispensabile realizzare uno studio completo della concorrenza in questo settore con, in particolare, l’evoluzione delle quote di mercato di queste aziende, il lancio di nuovi modelli nonché le news finanziarie ed economiche che possono influenzare la quotazione di questi titoli. Troverete delle informazioni dettagliate a proposito di queste società in questo sito, in dei siti specializzati e, ovviamente, nel sito del vostro broker che riporterà l’insieme delle notizie principali.

 

Le alleanze strategiche strette dal gruppo Renault

Se la società Renault riesce a mantenere un posizionamento soddisfacente sul mercato dell’automobile in Europa e può vantarsi di far concorrenza ad alcuni giganti internazionali è anche perché è stata in grado di mettere in opera diverse strategie in particolare stringendo delle interessanti alleanze con altre aziende dello stesso settore così come di settori differenti.

Nel settore di attività della fabbricazione di automobili, Renault si è in particolare alleata al gruppo Mitsubishi per fornirgli delle berline per il mercato del Nord America ma sfortunatamente l’accordo non è andato in porto.

In altri settori di attività totalmente differenti, Renault si è in particolare alleata al gruppo informatico Microsoft per sviluppare una gamma di automobili connesse. Questo segmento è infatti attualmente oggetto di una vera e propria corsa all’innovazione da parte dei costruttori di automobili di tutto il mondo.

Si può anche rilevare che Renault intrattiene una relazione di lunga data con la compagnia petrolifera francese Total la cui filiale Elf gli fornisce tutti i lubrificanti per le sue fabbriche di veicoli.

 

Dettaglio delle attività e ripartizione del volume d’affari della società Renault

Per capire meglio i fattori che possono influenzare direttamente o alla lontana la quotazione delle azioni Renault, è indispensabile sapere come è ripartito il volume d’affari tra le differenti attività svolte.

È ovviamente il settore della vendita di veicoli a privati e professionisti che genera la maggior parte del volume d’affari ovvero oltre il 95% ogni anno. Renault commercializza diverse gamme di veicoli sotto i marchi Renault, Nissan e Dacia.

Il resto del suo volume d’affari deriva dalla vendita di servizi come le prestazioni di manutenzione dei veicoli vendute tramite la sua rete di officine, l’assistenza e l’assicurazione dei veicoli nonché la prestazione di servizi finanziari come il finanziamento all’acquisto dei veicoli.

La ripartizione geografica del volume d’affari della società Renault ha anch’essa una sua importanza nella comprensione del suo modello economico e delle sue prospettive. Infatti, sebbene il costruttore francese rimanga uno dei leader del proprio paese, le vendite in Francia si limitano al 32% dei suoi veicoli. Un altro 10% è rappresentato dal resto dell’Europa e i mercati di Nord America ed Africa rappresentano il 9% del volume d’affari.

 

Analisi della quotazione delle azioni Renault

L’analisi storica dei grafici borsistici delle azioni Renault dimostra bene il potenziale di questo titolo con una elevata volatilità sia abreve che a lungo termine.

Più in generale, si osserva un picco rialzista a luglio 2007 a 120,17 € rapidamente seguito da un periodo di deprezzamento che ha fatto crollare il prezzo verso i 10 € a marzo 2009. Dopo questo periodo sembrerebbe che le azioni Renault siano riuscite a riguadagnare alcuni dei punti persi nel quadro di una tendenza rialzista debole ma costante, marcata da numerosi micromovimenti. Questa tendenza è stata marcata da due picchi rialzisti a giugno e dicembre 2015.

Nel mese di giugno 2015 la quotazione di queste azioni raggiunge quota 98,11€, ovvero il suo più alto livello dal 2007, in seguito ad una fase di stabilizzazione alta durata alcuni mesi. Ne segue però un crollo rapido in direzione dei 64,48€ ad ottobre dello stesso anno.

Ma il mercato non ha detto l’ultima parola e si assiste quindi ad un nuovo tentativo rialzista che porta il titolo a quota 94,08€ a novembre 2015. Anche in questo caso una correzione al ribasso ha fatto perdere alcuni punti a queste azioni che non riusciranno più ad innalzarsi così in alto. Si notano tuttavia diversi tentativi rialzisti che lasciano prevedere una capacità di questo titolo di riprendere il cammino di una tendenza di fondo positiva.

È ovviamente necessario associare le informazioni dell’analisi tecnica storica della quotazione delle azioni Renault agli eventi fondamentali che hanno potuto avere un impatto su questa azienda o sul suo settore di attività.

 

Elementi a favore di un aumento del prezzo del titolo Renault:

Se si desidera iniziare a investire nel prezzo delle azioni Renault online, è necessario assicurarsi di essere pienamente consapevoli dei fattori che potrebbero avere un'influenza positiva o negativa sul prezzo di questo titolo. E' proprio quello che proponiamo di fare qui, elencando prima gli argomenti a favore di un probabile aumento del prezzo di questa azione e poi gli elementi a favore di una diminuzione di questo stesso prezzo.

In primo luogo, e per quanto riguarda gli elementi favorevoli ad un aumento del prezzo di questa sicurezza, possiamo mantenere il fatto che il gruppo Renault ha mostrato una crescita interessante nel lungo periodo. Tale crescita è dovuta in particolare alla strategia messa in atto da questa società, che si basa essenzialmente sull'offerta di veicoli a prezzi accessibili per i consumatori, in particolare attraverso alcuni marchi entry-level come Dacia. Grazie a questa strategia, Renault ha rapidamente conquistato il mercato europeo, ma anche quello internazionale, posizionandosi in modo molto attraente in alcuni mercati emergenti come India, Cina e Brasile.

Questo ci porta ad un altro argomento a favore di un aumento di questa quota con la strategia di espansione internazionale del gruppo, che ha già dimostrato la sua efficacia. Le attività di Renault mostrano quindi una buona distribuzione tra il mercato europeo, il mercato russo, il mercato turco, il mercato algerino, il mercato latino-americano, ma anche il mercato asiatico grazie a Nissan. Anche nell'ambito di questa espansione internazionale, la strategia di posizionamento industriale del gruppo in Asia ha permesso di raddoppiare la capacità produttiva in Corea del Sud con una ripresa delle registrazioni in Europa. Infine, va notato che Renault ha raggiunto anche alcune imprese contro i suoi concorrenti in questa espansione, così come nel mercato iraniano, dove Renault è stata la prima casa automobilistica ad essere in grado di svilupparsi.

Naturalmente, possiamo anche sostenere una strategia di trading rialzista per questo titolo, basata sul posizionamento molto interessante di Renault nel suo settore di attività. Infatti, il costruttore è attualmente il quarto produttore al mondo con quote di mercato che raggiungono quasi il 10% grazie alle sue diverse marche di automobili come Renault, Dacia e Renault-Samsung.

Dal punto di vista strategico, la decisione di Renault di mettere in comune gli impianti di produzione di Nissan e Renault è stata molto vantaggiosa anche in termini di efficienza produttiva e di riduzione dei costi. Il gruppo ha così potuto aumentare il proprio margine operativo dal 2015 e controllare meglio i flussi distributivi con una significativa riduzione delle scorte.

La strategia finanziaria del gruppo Renault è anche un'altra delle sue principali attività. Infatti, attraverso varie operazioni di riacquisto di azioni proprie, come la quota di capitale di Nissan nel 2016 in cambio di azioni proprie, il gruppo è stato in grado di mantenere l'utile di questa filiale molto redditizia, che gli garantisce un reddito aggiuntivo nel lungo termine.
Infine, gli azionisti di questo gruppo sono anche rassicurati dalla stabilità finanziaria globale di Renault. In particolare, Standard & Poor's ha deciso di aggiornare il rating del debito della società nel 2017. D'altro canto, anche il fatto che il gruppo Renault distribuisce dividendi direttamente agli azionisti del gruppo è un argomento valido.

 

Elementi a favore di un calo del prezzo del titolo Renault:

Come avete appena visto, il gruppo Renault ha a disposizione molte argomentazioni che potrebbero sostenere un futuro aumento del prezzo delle sue azioni. Ma non si dovrebbe affrettarsi in una strategia di trading di acquisto senza prima leggere i pochi argomenti a favore di un declino di questo titolo. In effetti, alcune delle debolezze di questa società, descritte più avanti, possono avere un'influenza negativa sul prezzo di questa azione Renault.

Innanzitutto, la fusione di Renault con Nissan non solo presenta vantaggi, ma anche alcuni rischi di cui bisogna tener conto. Ciò riguarda in particolare la redditività piuttosto bassa dei veicoli Renault rispetto ai veicoli Nissan. D'altro canto, la partecipazione di Renault nel gruppo Nissan ha comportato uno sconto implicito in questo valore e ha aumentato notevolmente i conflitti già esistenti tra il consiglio di amministrazione del gruppo e lo Stato azionista francese.
Allo stesso modo, il desiderio di Renault di posizionarsi sempre di più nel segmento dei veicoli di base potrebbe, a lungo termine, essere dannoso per Renault. Infatti, nei mercati maturi, il marchio Dacia sta conquistando sempre più quote di mercato e sta danneggiando direttamente il marchio storico del gruppo, Renault. Per mantenere la redditività passata, il gruppo dovrà probabilmente aumentare significativamente il volume delle vendite, dato il margine inferiore su questo tipo di auto.

Naturalmente, come tutte le case automobilistiche europee, Renault ha subito gli effetti negativi della sfida alla validità dei sistemi di controllo delle emissioni dei veicoli diesel in questa zona economica. A seconda delle decisioni che possono essere prese nei confronti dei costruttori coinvolti, il costo potrebbe rivelarsi elevato per Renault.
Mentre il gruppo sta compiendo notevoli sforzi per posizionarsi nel segmento dei veicoli elettrici, che sembra in piena espansione, l'offerta del produttore francese è ben lungi dall'essere vincente, essendo nettamente inferiore a quella dei suoi principali concorrenti.

Da notare inoltre che, nonostante un'efficace strategia di espansione internazionale, il gruppo Renault sta attraversando una fase di contrazione del mercato automobilistico nei paesi in cui la sua offerta è significativa. Tra questi, il mercato russo, che è il terzo mercato del gruppo, ma anche i mercati brasiliano e latinoamericano.
Infine, il gruppo Renault potrebbe dover far fronte a costi significativi per quanto riguarda i vari lanci della gamma di veicoli e potrebbe non essere in grado di rispondere con sufficiente rapidità alla crescente domanda sul mercato europeo.

 

Come anticipare i futuri cambiamenti del corso dell'azione Renault grazie agli eventi attuali:

Tenere d'occhio gli eventi attuali è ovviamente essenziale per ogni buon trader che desideri investire nel corso delle azioni Renault e questo vale soprattutto per le strategie rialziste o ribassiste a lungo termine. L'evoluzione delle tendenze di questo asset è infatti fortemente dipendente dai grandi eventi di mercato di cui qui sono i più influenti.

Gli sforzi di sviluppo internazionale, in particolare nei mercati emergenti del gruppo Renault, saranno di grande importanza per le sue future opportunità di crescita. Pertanto, seguiremo con attenzione gli investimenti del gruppo in unità produttive o la costituzione di alcune alleanze o joint venture all'estero, soprattutto al di fuori del mercato europeo.

Naturalmente, come per qualsiasi valore di borsa, i risultati finanziari ed economici pubblicati da Renault dovranno essere oggetto della massima attenzione da parte dei commercianti. In questo modo monitoreremo attentamente il raggiungimento o meno degli obiettivi operativi annuali in termini di entrate, margine operativo e flusso di cassa.

Le strategie di sviluppo su cui il gruppo Renault comunica facilmente possono essere buoni indicatori dello sviluppo futuro delle sue attività. Attualmente, le principali sfide del gruppo sono la diversificazione dell'offerta di veicoli, l'ampliamento della piattaforma di 3 miliardi di unità e l'ottimizzazione della capacità produttiva in Europa. Ciò garantirà che tutte le comunicazioni importanti del gruppo su questo tema siano attentamente monitorate.

Il gruppo Renault ha inoltre recentemente annunciato la volontà di produrre un'auto a basso prezzo e al di sotto dei 6.000 euro utilizzando il motore del veicolo Kwid attualmente in vendita sul mercato indiano. Va da sé che una tale impresa potrebbe dare a Renault una nuova vita e aumentare significativamente il volume delle vendite.
Verranno inoltre monitorate tutte le innovazioni tecnologiche del gruppo, in particolare nei segmenti dei veicoli elettrici, ancora oggi in ritardo, ma anche nel segmento dei veicoli collegati, che rappresenta una delle principali sfide per tutti i costruttori europei.

Infine, è chiaro che la concorrenza europea, in particolare da parte del gruppo PSA, deve essere costantemente monitorata per quanto riguarda l'emissione di nuovi modelli di veicoli, i risultati finanziari o l'andamento delle quote di mercato, ma anche, in generale, tutte le principali pubblicazioni dei principali operatori del settore automobilistico.
Naturalmente è possibile trovare facilmente queste informazioni online, ma non dimenticate di consultare i grafici di borsa per effettuare un'analisi tecnica completa del prezzo del titolo Renault.

 

Fare delle previsioni sulla quotazione delle azioni Renault

Per realizzare delle previsioni sulla quotazione delle azioni Renault, basta concentrarsi sugli indicatori giusti e seguire gli eventi che hanno degli effetti diretti su questo mercato. Tra gli elementi da seguire troviamo:

  • Gli indicatori tecnici come l’analisi delle tendenze
  • La salute economica del settore dell’automobile
  • L’evoluzione di questo settore ed il livello di concorrenza
  • Lo sviluppo di nuovi modelli

Come cominciare a trattare le azioni Renault?

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