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Sul mercato borsistico del settore dell’automobile diverse grandi imprese europee  si dividono l’interesse degli investitori. È in particolare il caso della società tedesca Daimler di cui vi parliamo oggi più in dettaglio.

 

Le azioni Daimler in breve

  • Capitalizzazione borsistica totale: 65.505,85 milioni di euro
  • Numero di titoli: Non comunicato
  • Piazza di quotazione: Deutsche Boërse AG
  • Mercato: Prime Standard
  • Indice: DAX30
  • Settore di attività: Automobile

 

Conoscere la concorrenza delle azioni Daimler

Il gruppo tedesco Daimler è ovviamente uno dei leader mondiali del settore delle automobili di fascia alta e dei veicoli di lusso ma non è ovviamente l’unico in questo settore di attività e deve quindi fronteggiare una forte concorrenza da parte degli altri fabbricanti di automobili.

Sebbene Daimler sia stata leader mondiale in termini di vendite nel 2016, subisce una forte concorrenza in particolare da parte della società BMW che ha recentemente superato ma che potrebbe molto rapidamente cercare di recuperare quote di mercato.

Viene poi il costruttore Audi che occupa il terzo posto del podio in termini di volume d’affari sul piano internazionale. Infine il marchio Opel si classifica subito dietro il trio di testa e rappresenta anch’essa una possibile minaccia per Daimler.

Una nuova concorrenza proveniente dall’Asia potrebbe inoltre minacciare il fabbricante tedesco negli anni a venire ed è quindi consigliabile tenere d’occhio anche questo mercato. Al momento di fare le vostre analisi fondamentali della quotazione delle azioni Daimler dovrete quindi fare uno studio completo della concorrenza analizzando in particolare i risultati ed il lancio di nuovi veicoli di ogni marchio.

 

L’attività della società Daimler

Daimler è un gruppo tedesco quotato nell’indice borsistico DAX 30 e che figura tra i leader della fabbricazione di auto in Europa e nel mondo intero. La sua attività può comunque essere suddivisa in due grandi poli in funzione della quota di volume d’affari generata:

  • La vendita di veicoli rappresenta l’88% del volume d’affari del gruppo con circa 2,8 milioni di autoveicoli e furgoni venduti nel 2015 con i marchi Mercedez-Benz, Smart e Maybach e di camion con i marchi Fuso, Freightliner, Orion e Sterling.
  • Vengono poi le prestazioni di servizi finanziari per il 12% del volume d’affari con il finanziamento sull’acquisto dei veicoli, le prestazioni assicurative ed altro.

Daimler realizza la maggior parte del proprio volume d’affari in Germania ma raggiunge anche il mercato europeo, gli Stati Uniti, le Americhe e l’Asia.

 

Analisi della quotazione delle azioni Daimler

L’analisi tecnica storica della quotazione delle azioni Daimler ci permette di constatare una elevata volatilità di questo titolo a medio termine. Questi ultimi dieci anni sono infatti stati contraddistinti da diversi marcati movimenti successivi al ribasso o al rialzo. Dopo aver subito un crollo tra ottobre 2007 e marzo 2009, passando da 76,8 € a 18,1 €, il titolo ha riguadagnato punti fino a febbraio 2011 quando si è stabilizzato in prossimità di 55 €.

Bisognerà poi attendere novembre 2012 per osservare un nuovo rialzo in direzione questa volta del massimo storico a 93,10 €, raggiunto a marzo 2015 e seguito da una leggera correzione al ribasso.

 

Elementi a favore di un aumento del prezzo del titolo Daimler:

Prevedere come si comporterà in futuro il prezzo delle azioni Daimler è una questione relativamente complessa, ma può essere realizzata con la giusta metodologia. A tal fine, è meglio analizzare prima le varie argomentazioni a favore di un aumento del prezzo delle azioni e poi confrontare le argomentazioni a favore di una riduzione del prezzo delle azioni. Questo è quanto proponiamo di fare ora iniziando questo confronto con i principali asset di questo gruppo e quindi con i principali elementi a favore di una fondamentale tendenza al rialzo di questo titolo.

Innanzitutto, il fatto che il Gruppo Daimler sia una società che opera a livello internazionale è ovviamente un fattore molto positivo per la sua azione sul mercato azionario, che beneficia quindi dell'interesse di molti trader. Infatti, al momento e grazie alla sua strategia di espansione ben gestita, il Gruppo Daimler vende i suoi veicoli in più di 200 paesi in tutto il mondo. Questa specificità ha anche il vantaggio di proteggere efficacemente l'azienda dai rischi economici associati ad una singola area geografica e dalle fluttuazioni della domanda in alcuni paesi.

Il posizionamento globale di Daimler nel mercato automobilistico è anche un innegabile punto di forza di questo gruppo e un argomento piuttosto positivo per la sua quota di mercato azionario. Infatti, il gruppo Daimler e il suo marchio automobilistico beneficiano di un posizionamento tra i marchi leader a livello mondiale, ma anche di un'immagine positiva e di una forte reputazione.

Il Gruppo Daimler può così contare su diversi asset per consolidare la sua popolarità e il suo sviluppo in tutto il mondo. I veicoli del marchio sono spesso associati a motori di qualità e a una clientela relativamente ricca, il che rafforza la sua immagine di casa automobilistica di fascia alta. La strategia di espansione internazionale del Gruppo Daimler si basa anche su una strategia di acquisizioni e la creazione di nuove unità produttive in mercati mirati come la maggior parte dei mercati emergenti attuali, in particolare in Brasile.

Gli investitori del mercato azionario apprezzano anche il portafoglio di marchi ben diversificato di Daimler. Il gruppo è infatti a capo di altre marche automobilistiche oltre a Daimler, in particolare le marche Mercedes, SLK, Smart e Maybach. Questa diversità di marchi permette all'azienda di rivolgersi a diverse categorie socio-professionali di clienti e quindi di vendere ogni anno più veicoli in tutto il mondo.

Infine, uno degli ultimi argomenti a favore dell'aumento del prezzo di questa azione Daimler riguarda l'attuale corso delle azioni, che si sta evolvendo a livelli piuttosto interessanti. Infatti, si può notare dai vari grafici storici che questa azione riesce a rimanere ad un prezzo elevato nonostante i vari problemi incontrati dall'azienda. Tuttavia, questo argomento positivo potrebbe essere interpretato come un segno che il valore di acquisto di questo titolo è troppo elevato e quindi come un'indicazione di un futuro declino dovuto alla realizzazione di profitti strategici.

 

Elementi a favore di un calo del prezzo del titolo Daimler:

Gli argomenti che abbiamo appena citato suggeriscono che il corso delle azioni Daimler è destinato ad aumentare nei prossimi anni. Ma prima di iniziare a prendere posizione su questo valore, vi consigliamo anche di interessarvi alle argomentazioni contro un aumento di questo titolo che potrebbe portare ad un'inversione ribassista. Ecco i dettagli con le principali debolezze di questo gruppo.

  • In primo luogo, mentre le attività del Gruppo Daimler hanno il vantaggio di essere ben diversificate, è deplorevole che alcuni segmenti specifici del gruppo presentino risultati contrastanti o addirittura perdite più o meno significative. Questo vale in particolare per la divisione truck del marchio, che rappresenta comunque una parte importante dell'attività del gruppo e che preoccupa sempre più gli investitori. Inoltre, il fatto che il gruppo Daimler sia specializzato principalmente nel settore dei veicoli da trasporto danneggia talvolta l'immagine degli altri segmenti di mercato.
  • Anche il fatto che il gruppo Daimler produce generalmente meno veicoli dei suoi concorrenti è un punto debole a molti livelli. Naturalmente, questo riduce anche il numero di vendite e quindi il fatturato, ma può anche rappresentare un handicap per l'innovazione. Infatti, i fornitori che sviluppano prodotti innovativi tendono ad offrirli in via prioritaria ai gruppi che vendono di più e quindi li acquisteranno in grandi volumi.
  • Infine, l'ultimo svantaggio del gruppo Daimler e quindi l'ultimo argomento a favore di una riduzione del prezzo di questo bene riguarda i costi di produzione piuttosto elevati che l'impresa deve sostenere. Ciò riguarda principalmente i costi del lavoro, che sono complessivamente aumentati negli ultimi anni. Parallelamente a questo problema, si registra una significativa diminuzione della produzione unitaria nel settore delle grandi auto di lusso con una flessibilità molto ridotta in questa produzione, che porta ancora una volta a una riduzione dei margini a causa degli elevati costi operativi in linea con la domanda.

Come potete vedere, gli elementi negativi relativi al Gruppo Daimler e alla sua quota di mercato azionario sono qui meno importanti degli elementi positivi, almeno per quanto riguarda il loro numero. Tuttavia, occorre prestare attenzione in primo luogo e soprattutto al peso di questi elementi nel processo decisionale dei grandi investitori e non solo alla loro quantità. Tuttavia, questi elementi che abbiamo appena citato possono, per alcuni, avere una forte influenza sul prezzo di questa azione Daimler e non dovrebbero essere trascurati.

 

Come utilizzare gli eventi attuali per anticipare i futuri cambiamenti del corso dell'azione Daimler:

Per concludere questo articolo dedicato al trading online di azioni Daimler, proponiamo ora di presentare alcuni elementi relativi all'analisi degli eventi attuali e alla considerazione di diverse pubblicazioni ed eventi al fine di prevedere l'andamento futuro del prezzo del titolo Daimler. Infatti, questi eventi possono in qualsiasi momento modificare una tendenza in atto invertendo o accelerandola e sono quindi essenziali per l'analisi. Ecco le pubblicazioni che dovreste seguire per prime:

  • In particolare, seguiremo da vicino tutte le acquisizioni e le acquisizioni di altre società da parte di Daimler, in particolare le acquisizioni di società sul mercato asiatico, che sono note per il loro boom e che potrebbero rappresentare un'interessante leva di crescita per il gruppo.
  • Daimler sta inoltre facendo del suo meglio per rimanere all'avanguardia nella tecnologia automobilistica e dovremo quindi monitorare anche le varie innovazioni sviluppate dal gruppo che consentiranno di lanciare efficacemente i suoi nuovi prodotti. Daimler sta cercando di posizionarsi nel segmento molto promettente dei veicoli ecologici e prevede di lanciare diverse gamme di auto ibride nei prossimi anni. Questi veicoli specifici rappresenterebbero quindi un'ulteriore fonte di reddito per l'impresa.
  • Naturalmente, terremo d'occhio la concorrenza in questo settore di attività e in particolare i principali costruttori giapponesi che tendono a sviluppare veicoli di qualità simile a quelli della Daimler con tecnologie simili, ma che vengono venduti ad un costo inferiore. Questi produttori possono facilmente guadagnare quote di mercato e far perdere soldi a Daimler. Inoltre, e questa volta nel segmento dei veicoli di lusso, c'è attualmente una rinascita di nuovi marchi che possono anche mettere in ombra Daimler.
  • Dopo il fallimento del marchio Smart, che non è stato percepito dal pubblico come Daimler si aspettava, anche altri possibili fallimenti futuri saranno monitorati con acquisizioni mal progettate o gamme di veicoli troppo distanti dal segmento tradizionale.
  • Infine, e in generale, seguiremo da vicino l'evoluzione dell'industria automobilistica in generale e l'evoluzione della domanda mondiale in questo settore. A tal fine è necessario prendere in considerazione diversi indicatori, come il livello dell'economia mondiale, i prezzi dei carburanti o l'aumento della domanda dei mercati emergenti o dei mercati in cui il Gruppo Daimler è già ben radicato.

Questa analisi fondamentale può essere eseguita molto facilmente raccogliendo queste informazioni online, sia dal proprio broker, abbonandosi ad un news feed personalizzato su questo settore di attività o consultando siti specializzati in investimenti in borsa, nell'industria automobilistica o nell'economia in generale. Questo vi fornirà segnali di acquisto e di vendita relativamente affidabili per negoziare il titolo Daimler. Ma devi anche fare un'analisi tecnica completa di questo valore prima di prendere una posizione. Infatti, è confrontando questi due tipi di segnali che avrete le migliori possibilità di prendere una posizione vincente.

 

Fare delle previsioni sulla quotazione delle azioni Daimler

Per realizzare delle previsioni sulla quotazione delle azioni Daimler, basta concentrarsi sugli indicatori giusti e seguire gli eventi che hanno degli effetti diretti su questo mercato. Tra gli elementi da seguire troviamo:

  • Gli indicatori tecnici come l’analisi delle tendenze
  • La salute economica del settore dell’automobile in generale
  • Le innovazioni ed i nuovi veicoli del marchio
  • La domanda proveniente da privati ed aziende
  • Il livello di concorrenza di questo settore di attività

Come cominciare a trattare le azioni Daimler?

Adesso che disponete di tutte le informazioni necessarie per cominciare a trattare le azioni Daimler in diretta dai mercati borsistici, non vi resta che creare il vostro conto di trading presso un broker riconosciuto.

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