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Comprare le azioni Bayer con i CFD

Le azioni Bayer rappresentano uno dei grandi nomi del settore dell’industria farmaceutica in Borsa. Per poter trattare anche voi questo titolo molto ricercato dagli investitori, vi consigliamo di acquisire alcune informazioni essenziali che vi presentiamo in questa scheda. Così oltre a conoscere la quotazione in diretta di questo titolo, capirete quali sono le attività che producono la maggior parte del volume d’affari della Bayer e potrete realizzare un’analisi completa di queste azioni attraverso un’analisi storica ed alcuni consigli borsistici.

 

Le azioni Bayer in breve

  • Capitalizzazione borsistica totale: 74.177,22 milioni di euro
  • Numero di titoli : non comunicato
  • Piazza di quotazione : DeutscheBoërse
  • Mercato: Prime Standard
  • Indice: DAX 30
  • Settore di attività: farmaceutico

 

L’attività della società Bayer

Il gruppo tedesco Bayer è attualmente uno dei più grandi specialisti nello studio, nella produzione e nella vendita di prodotti farmaceutici nel mondo. La sua attività può però essere suddivisa in diversi rami tra cui:

  • I prodotti di cura che rappresentano circa il 50% del volume d’affari con, tra gli altri, i prodotti farmaceutici per trattare le malattie cardio-vascolari e respiratorie, il diabete e i disfunzionamenti del sistema nervoso. Bayer produce anche degli integratori alimentari e dei prodotti veterinari.
  • Materiali ad alte prestazioni come gli adesivi, le materie plastiche, le materie prime per vernici o rivestimenti
  • I prodotti agrochimici come erbicidi, fungicidi e insetticidi.

Bayer realizza la maggior parte del suo volume d’affari negli Stati Uniti, il 24,3%, prima che in Germania, che rappresenta solo il 10% del mercato, in Cina, il 9%, e nel resto del mondo.

 

Conoscere la concorrenza delle azioni Bayer

Nel corso del tempo, il gruppo Bayer è diventato uno dei leader mondiali dell’industria farmaceutica. Ciononostante non è l’unica azienda importante che esercita in questo settore molto ricercato e redditizio, il che significa che deve affrontare una concorrenza significativa.

Tra i concorrenti più forti di Bayer si ritrova in particolare il gruppo Pfizer che occupa il primo posto della classifica mondiale in termini di volume d’affari. Al secondo posto dei concorrenti più pericolosi della Bayer si trova il gruppo Novartis, seguito dal gruppo Sanofi che si posiziona al terzo posto della classifica mondiale.

Bisogna anche prendere in considerazione altri concorrenti, certamente meno importanti ma altrettanto pericolosi, come Roche, Merck, AstraZeneca e GSK.

Da notare che l’unione che si realizzerà nei prossimi tempi tra Bayer ed il gruppo Monsanto porterà probabilmente questa azienda ai primi posti della classifica mondiale.

Quando vi metterete a studiare le azioni Bayer per prendere posizione sul loro corso, vi raccomandiamo di basarvi sui dati dell’analisi tecnica nonché su quelli provenienti dall’analisi fondamentale. A tal fine è indispensabile realizzare uno studio completo della concorrenza confrontando i risultati finanziari di queste società e l’evoluzione delle loro quote di mercato così come il lancio di nuovi trattamenti i quali hanno spesso una forte influenza sulla quotazione di queste azioni.

 

Le alleanze strategiche messe in opera dal gruppo Bayer

Bayer è anche stata capace di creare delle alleanze strategiche che gli permettono di posizionarsi tra i leader di questo settore di attività.

In questo contesto, Bayer si è in particolare associata all’azienda britannica Farm Frites con la quale sviluppa delle metodologie di agricoltura sostenibile nel settore delle patate in Europa.

Bayer è anche in collegamento con uno dei suoi concorrenti, Leica Biosystem, nel quadro dello sviluppo congiunto di un test diagnostico per i pazienti affetti da cancro.

Bisogna ovviamente prendere in considerazione l’acquisto in corso di Monsanto da parte di Bayer che dovrebbe anche influenzare notevolmente la quotazione delle sue azioni. In questo quadro Bayer dovrebbe vendere alcune delle proprie azioni a Syngenta e a BASF per ottenere l’accordo delle autorità sulla concorrenza.

 

Analisi del corso delle azioni Bayer

Fin dalla sua prima quotazione nel settembre 2009 al valore di 46,22 €, le azioni Bayer hanno seguito una tendenza al rialzo quasi costante, segnata da un’accelerazione a partire da giugno 2012 e dal raggiungimento di un massimo storico a 138,8 € nell’aprile 2015.

Dopo questo record, il titolo ha sfortunatamente perso di nuovo alcuni punti ed evolve in una tendenza nettamente al ribasso che si può ancora osservare malgrado alcuni micromovimenti al rialzo.

Il titolo ha quindi seguito, fino al mese di maggio 2016, una tendenza al ribasso più o meno stabile che è stata comunque caratterizzata da diversi tentativi di ripresa rialzista. Il primo tentativo ha luogo a giugno 2015, il secondo a novembre 2015 e l’ultimo ad aprile 2016. Queste tre correzioni sono sfortunatamente di breve durata e non consentono una reale ripresa al rialzo del titolo.

A partire dal mese di maggio 2016 si osserva tuttavia una forma di stabilizzazione del prezzo delle azioni Bayer intorno ai 95€, segno che il mercato esita circa la tendenza a venire. A dicembre 2016, infine, si assiste ad una vera tendenza rialzista che, sebbene poco volatile, permette al titolo di superare la soglia psicologica dei 100€ ad inizio 2017 e di raggiungere un massimo di 122,80€ a giugno 2017.

Vedendo questi risultati si può scommettere che il titolo conoscerà rapidamente una nuova tendenza di fondo al rialzo nei mesi e negli anni a venire. Si raccomanda quindi di prendere posizione all’acquisto a lungo termine su questo titolo. Si può anche speculare su delle durate più brevi e profittare della forte volatilità di questo titolo grazie ai CFD ed al loro effetto leva, da usare con precauzione.

 

Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni Bayer

Per essere in grado di prevedere correttamente la direzione della tendenza bisogna ovviamente conoscere gli elementi che possono spingere gli investitori ad acquistare o a vendere le azioni. Per quanto riguarda le azioni Bayer, proponiamo quindi di interessarci più nel dettaglio ai differenti argomenti a favore di un rialzo di questo titolo e agli argomenti a favore di un suo ribasso. Confrontando questi due tipi di argomento, sia il loro numero che il loro peso, si potranno fare delle migliori previsioni circa le tendenze più probabili a breve, medio e lungo termine seguendo le tendenze di fondo più probabili. Cominciamo dal verificare quali sono gli elementi che potrebbero sostenere le attività di Bayer e quindi la sua quotazione in Borsa.

  • Per prima cosa, tra i principali argomenti a favore di un probabile rialzo della quotazione delle azioni Bayer si può citare il fatto che il gruppo dispone di un portafoglio prodotti estremamente variato. Un tempo unicamente specializzato nel settore della farmaceutica, nel tempo il gruppo è stato capace di diversificarsi tramite delle importanti operazioni di acquisizione come l’acquisto del gruppo Monsanto che gli ha in particolare permesso di specializzarsi anche nei settori dei prodotti chimici, delle scienze della terra e dei prodotti agricoli in generale. Grazie a tutte queste operazioni e a questa strategia di diversificazione, il gruppo Bayer è ormai in grado di raggiungere diversi mercati e, quindi, di proteggersi efficacemente dai rischi connessi ad un unico segmento.
  • Il gruppo Bayer gode inoltre di un posizionamento mondiale molto interessante nel suo settore di attività principale, la farmaceutica, e fa infatti parte dei giganti mondiali di questa industria. È inoltre il leader di alcuni segmenti specifici come quello delle vitamine e degli integratori alimentari per bambini, settore in cui detiene oltre il 25% delle quote di mercato.
  • Un altro elemento favorevole alla crescita delle attività del gruppo Bayer e quindi al possibile rialzo della sua quotazione in Borsa consiste nelle sue capacità di approvvigionamento. Il gruppo ha infatti messo in atto un processo di approvvigionamento molto diversificato associato a dei contratti a lungo termine con i suoi fornitori principali.
  • Infine, l’ultimo argomento che possiamo citare qui relativamente alle possibilità di rialzo della quotazione delle azioni Bayer è la fortissima presenza del gruppo nel settore dell’industria e la solidità finanziaria generale della società.

 

Gli elementi a favore di un ribasso della quotazione delle azioni Bayer

Sebbene gli elementi a favore di una tendenza di fondo rialzista rimangano predominanti in termini numerici, il gruppo Bayer ha anche alcune debolezze che, per non correre nessun rischio, vanno ugualmente prese in considerazione al momento delle analisi. Illustriamo qui gli argomenti a favore di un eventuale ribasso del valore di queste azioni o che possono incidere sulla forza di una tendenza rialzista. Ecco quindi le debolezze del gruppo.

Il primo punto debole del gruppo Bayer riguarda la sua immagine di marca che è stata recentemente indebolita in diverse occasioni. L’impresa ha infatti, in particolare, subito delle accuse relativamente al modo in cui fissa i propri prezzi di vendita e ciò non ha mancato di far reagire il mercato e gli analisti. Inoltre, l’acquisizione di Monsanto da parte di Bayer non è stata esattamente molto positiva per l’immagine di marca del gruppo per via delle numerose polemiche a cui era già soggetto questo specialista dei prodotti agricoli, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sull’ambiente e la pericolosità di alcuni prodotti.

Analogamente, il gruppo Bayer ha subito delle conseguenze negative anche in dei casi di violazione di brevetti ed è stato oggetto di denunce da parte di concorrenti. Oltre alle perdite finanziarie ovviamente causate da questi processi, l’immagine del gruppo Bayer presso il pubblico è stata danneggiata.

Infine, l’ultimo argomento a favore di una possibile inversione ribassista del valore Bayer riguarda la sempre maggiore implicazione di questa azienda nel settore delle biotecnologie. Infatti, sebbene possa rivelarsi redditizio negli anni a venire, questo settore richiede degli investimenti pesanti che potrebbero pesare sulla redditività immediata del gruppo ed è legato a dei processi di fabbricazione estremamente complessi.

Gli argomenti qui citati sono meno numerosi di quelli a favore di un rialzo delle azioni ma bisogna comunque prenderli in considerazione al momento delle proprie analisi per via della forte influenza che possono avere sulle prese di decisione dei trader.

 

Come utilizzare gli elementi di attualità per analizzare le future tendenze delle azioni Bayer

Per concludere questo articolo dedicato alle azioni Bayer vi proponiamo di saperne di più a proposito dell’analisi fondamentale di questo valore. Abbiamo appena analizzato gli elementi che possono attualmente influenzare l’evoluzione di queste azioni ma bisogna anche aver cura di monitorare le notizie di attualità nonché gli eventi e le pubblicazioni che possono avere un’influenza diretta sull’evoluzione della quotazione. Ecco quindi i punti che devono essere seguiti con interesse.

Per prima cosa, vanno seguiti questi punti che possono avere un’influenza positiva sulla quotazione di queste azioni.

  • Il lancio di nuovi medicinali sviluppati dal gruppo Bayer avrà ovviamente un notevole effetto sulla quotazione delle sue azioni in Borsa. Chiaramente è possibile prevedere tali immissioni sul mercato seguendo i test clinici attualmente in corso e i progressi del gruppo in alcuni settori terapeutici specifici. Alcuni trattamenti dal potenziale elevato sono infatti attesi con impazienza.
  • Va inoltre tenuta d’occhio la strategia di espansione e di diversificazione delle attività della società Bayer perché sono spesso benefiche per il suo titolo borsistico. Da seguire quindi le creazioni di joint-venture nonché le operazioni di fusione e di acquisizione che rafforzano ovviamente la presenza di Bayer sul mercato.
  • Infine, in seguito all’acquisizione di Monsanto, va anche seguita l’evoluzione della domanda nel settore dell’industria agricola. Questo settore di attività è infatti in piena espansione da ormai diversi anni e dovrebbe rivelarsi fruttuoso per il gruppo tedesco negli anni a venire.

Bisogna ovviamente anche seguire con la stessa attenzione gli elementi dell’attualità che possono avere un effetto negativo sulla quotazione di queste azioni tra cui:

  • La salute economica mondiale che ha un’influenza diretta sulla qualità delle cure e sull’entità del rimborso di alcuni medicinali. Tale situazione economica e finanziaria ha ovviamente un effetto diretto sulle vendite di Bayer nel settore della farmaceutica e influenza la decisione dei trader per quanto riguarda il suo titolo borsistico.
  • Lo stesso vale per il livello di rigorosità dei controlli regolamentari sui prezzi dei differenti prodotti farmaceutici. Infatti, gli Stati fanno attualmente pressione sui laboratori per far abbassare il più possibile i prezzi e ciò ha ovviamente un’incidenza diretta sui margini realizzati da Bayer e, quindi, sulla sua redditività globale.
  • Infine, va monitorata anche l’attualmente fortissima crescita del mercato dei farmaci generici che rappresenta un vero e proprio freno alle vendite di Bayer nel mondo per via dello sviluppo di sempre più versioni generiche a basso costo di farmaci di punta del gruppo.

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