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Comprare le azioni ArcelorMittal con i CFD

Se avete in programma di comprare delle azioni ArcelorMittal e di trattare sul loro corso in diretta, questa scheda vi fornirà certamente le precisazioni di cui avete bisogno. Vi proponiamo infatti di scoprire nel dettaglio come vengono quotate queste azioni e come si siano evolute nel corso del tempo grazie ad un’analisi tecnica storica nonché ad alcuni consigli per realizzare le vostre proprie analisi e mettere a punto una strategia vincente.

 

Le azioni ArcelorMittal in breve

  • Capitalizzazione borsistica totale: 14.454,83 milioni di euro
  • Numero di titoli: 3.065.710.869
  • Piazza di quotazione: Euronext Paris
  • Mercato: Compartiment A
  • Indice: AEX
  • Settore di attività: Ferro e acciaio

 

L’attività della società ArcelorMittal

La società ArcelorMittal, la cui sede è basata in Lussemburgo, è attualmente il leader mondiale del settore della siderurgia. La sua attività può essere ripartita in tre grandi poli:

  • La vendita di acciai piatti al carbonio nella misura del 56,6% del volume d’affari con delle bobine d’acciaio laminato a caldo ed a freddo o delle lamiere rivestite.
  • La vendita di acciai lunghi al carbonio per il 23,5% del volume d’affari (putrelle, armature, laminati mercantili, filo di ferro, palancole, profilati, etc.)
  • La vendita di prodotti tubolari rappresenta inoltre il 3,2% del volume d’affari.

Una piccola parte dell’attività di questo gruppo riguarda la trasformazione, distribuzione e il commercio dell’acciaio.
ArcelorMittal realizza la larga maggioranza dei suoi utili in Germania seguita da Francia, Spagna, Stati Uniti ed il resto del mondo.

 

Conoscere la concorrenza delle azioni ArcelorMittal

Arcelormittal ha saputo posizionarsi come leader del settore dell’industria dei metalli ferrosi sia in Francia che in Europa e nel resto del mondo. Tuttavia, le sue quote di mercato sono ambite da altre grandi aziende del settore alcune delle quali sono quotate in Borsa. È quindi indispensabile per la ditta francese fare molta attenzione e mantenersi competitiva di fronte alla minaccia costituita da tali aziende.

Ad oggi il principale concorrente della società Arcelormittal è il gruppo ThyssenKrupp che occupa il secondo posto in termini di volume d’affari della classifica mondiale di questo specifico settore di attività. Ci sono poi altri due grandi concorrenti da tenere d’occhio anche se si collocano molto lontani dai due capilista. Si tratta della società Saltzgitter AG e della States Steel Corporation, che, tra l’altro, è l’azienda leader dell’industria del ferro negli Stati Uniti.

Per avere le maggiori probabilità di successo quando comincerete a trattare sulla quotazione delle azioni Arcelormittal vi consigliamo vivamente di basare la vostra strategia sia sui dati forniti dall’analisi tecnica che su quelli provenienti dall’analisi fondamentale. Una buona analisi fondamentale dovrà integrare tanto l’insieme delle attività economiche e finanziarie relative alla società Arcelormittal che le informazioni globali del suo settore di attività nonché uno studio completo della concorrenza che comprenda in particolare i risultati finanziari di queste aziende, l’evoluzione delle loro quote di mercato ed alcune notizie di una certa influenza come i nuovi mercati, le creazioni di joint-venture, le fusioni e le acquisizioni. Troverete facilmente queste informazioni fra le notizie economiche dei siti specializzati o nel flusso di news del vostro broker.

 

Le alleanze strategiche messe in opera dal gruppo ArcelorMittal

Arcelormittal ha saputo conquistare la posizione di leader mondiale del suo settore di attività soprattutto grazie ad una ben rodata strategia di alleanze di tutti i generi.

È stata per esempio selezionata dalla Technip come fornitore unico di fili d’acciaio ad alta resistenza destinati alla realizzazione ed alla manutenzione di campi petroliferi e gasieri in ambito marino.

Arcelormittal si è anche unita al gruppo Air Liquide che le fornisce tutto l’ossigeno, l’azoto e l’argon per diversi siti di produzione in Francia. Le due strutture hanno anche siglato un secondo contratto di collaborazione, questa volta in Belgio, che ha l’obiettivo di meglio gestire l’aumento delle esigenze di gas industriale da parte di Arcelormittal. Questo contratto permetterà ad Air Liquide di allargare al Benelux la propria rete di approvvigionamento.

Infine, Arcelormittal ha anche saputo creare diverse joint-venture con alcuni specialisti del suo settore di attività. È quanto si è verificato recentemente con la costituzione di una joint-venture denominata Steelcame che include gli attivi della Solustil, una filiale del gruppo francese specialista nella trasformazione dei prodotti siderurgici, e quelli della società italiana Cellino.

Vi consigliamo di tenere d’occhio tutte le eventuali alleanze che Arcelormittal metterà in opera in futuro per anticipare dei movimenti più volatili della sua quotazione di Borsa.

 

Analisi della quotazione delle azioni ArcelorMittal

Una rapida analisi tecnica della quotazione delle azioni ArcelorMittal degli ultimi dieci anni mostra bene a che punto questo titolo è reattivo. Tra giugno 2006e giugno 2008, queste azioni hanno conosciuto una fase ascendente senza precedenti che gli ha permesso di raggiungere un massimo a 65,22 €. Giusto dopo questo rialzo quello che si può constatare è un vero e proprio crollo dei prezzi fino a 14,14 € a marzo 2009.

Sebbene questo titolo abbia cercato di riprendersi durante il 2010, resta da allora inserito in una tendenza ribassista.

Una prima tendenza al ribasso di volatilità media si è verificata tra dicembre 2010 e luglio 2011 facendo passare la quotazione delle azioni Arcelormittal da 87,07€ a 71,46€ ma solo successivamente la tendenza si è accelerata con il raggiungimento dei 40,65€ a settembre dello stesso anno e con un movimento molto volatile.

Il titolo tenta poi una correzione con delle prese di posizione rialziste strategiche e degli acquisti a basso prezzo ma si deve confrontare con la soglia psicologica dei 50€ fin dall’inizio del 2012. Questa resistenza non viene rotta e porta ad un ritorno al ribasso della tendenza ed è così che la quotazione di questo attivo raggiunge un minimo a 35€ a giugno 2012. Tenta quindi una stabilizzazione di questo livello per alcuni mesi prima di rompere il supporto dei 30€ a marzo 2013.

Un ultimo tentativo di ripresa al rialzo, molto meno volatile dei precedenti, si realizza verso novembre 2013 ma non arriva al di là di quota 39,06€. Dopo quest’ultimo tentativo la tendenza di fondo della quotazione delle azioni Arcelormittal resta decisamente ribassista pur facendo prova di una volatilità molto bassa. Raggiunge così il minimo a 8,53€ a febbraio 2016 prima di rimontare leggermente in prossimità di quota 22€.

L’attuale configurazione dei grafici borsistici delle azioni Arcelormittal non consente veramente di fare delle previsioni a lungo termine perché tutti gli scenari restano possibili. Bisogna quindi tenere d’occhio la comparsa di segnali più forti per prendere posizione. L’attuale mancanza di volatilità non consente neanche di attuare delle strategie a più breve termine ad eccezione di una strategia di day trading che utilizzi un effetto leva molto forte. In caso di accelerazione della volatilità si avranno maggiori opportunità di investimento su questo titolo.

 

Gli argomenti a favore di un aumento del prezzo dell'azione Arcelormittal:

Qualsiasi posizione assunta su un mercato azionario sia per l'acquisto che per la vendita deve essere oggetto di una lunga riflessione e di un'attenta analisi degli argomenti a favore della tendenza scelta. Per quanto riguarda le tendenze rialziste, è quindi necessario analizzare la capacità di un'azienda di incrementare il proprio sviluppo e la propria redditività, nonché i principali punti di forza per il futuro. Questo è ciò che proponiamo ora, scoprendo nel dettaglio gli elementi a favore di un imminente aumento del prezzo dell'azione Arcelormittal.

Il primo argomento che dovrebbe sostenere una tendenza al rialzo di questa sicurezza a medio e lungo termine riguarda la posizione di questo bene sul mercato mondiale. Infatti, il gruppo Arcelormittal è attualmente leader mondiale nel segmento dell'industria siderurgica, detenendo quasi il 7% della produzione mondiale di acciaio. Arcelormittal è anche molto ben posizionata in altri segmenti, come quello minerario, dove è ancora leader mondiale. Questa posizione di leadership le conferisce una certa forza negoziale ma anche un'interessante reputazione internazionale per le sue transazioni.

Anche i mercati in cui il gruppo Arcelormittal è più attivo, in particolare nelle sue attività di vendita di acciaio, sono interessanti sotto vari aspetti. In particolare, per quanto riguarda il mercato europeo, il gruppo beneficia di misure antidumping nei confronti dell'acciaio proveniente dalla Cina, che garantiscono vendite significative senza concorrenza e a basso prezzo. Il mercato statunitense è anche uno dei principali mercati, insieme al Nord America in generale. Arcelormittal è una realtà consolidata e beneficia quindi di questo settore che acquista oltre il 60% dell'acciaio mondiale.
Apprezziamo anche il fatto che il gruppo ha un'interessante strategia di integrazione verticale e quindi gestisce l'intera catena produttiva. Arcelormittal si occupa dell'estrazione dei metalli fino alla loro distribuzione sotto forma di prodotti finiti nei segmenti dell'acciaio piatto, dell'acciaio lungo, dei prodotti tubolari, del commercio e dell'estrazione. Ciò le consente di soddisfare meglio le esigenze del mercato e non le impone di negoziare con gli intermediari o di pagare costi aggiuntivi.

Dal punto di vista del posizionamento internazionale del gruppo Arcelormittal, si evidenzia anche la sua forte presenza nei mercati più promettenti, ovvero i mercati emergenti. Il gruppo è particolarmente presente in Brasile e Sud Africa, due paesi che stanno consumando sempre più acciaio grazie al loro significativo sviluppo industriale.
Dal punto di vista finanziario, quest'azione è sempre più interessante anche per i trader, in quanto il gruppo ha effettivamente ridotto il proprio debito. Per fare questo, ha aumentato il suo capitale, il che le ha permesso di recuperare una buona redditività.

Infine, da un punto di vista puramente tecnico, si può notare dai grafici storici di borsa che il prezzo delle azioni Arcelormittal è aumentato in modo molto significativo negli ultimi anni. Va da sé che questo argomento fa appello a molti azionisti e investitori che desiderano approfittare di questa tendenza al rialzo per prendere posizione.

 

Gli argomenti a favore di una diminuzione del prezzo delle azioni Arcelormittal:

Dopo aver letto le argomentazioni positive sulla capacità di Arcelormittal di evolvere positivamente nei prossimi anni, è probabile che vogliate prendere immediatamente una posizione di acquisto su questo titolo. Purtroppo, l'analisi del mercato azionario non è così semplice e questa società ha anche dei punti deboli che sono tutti argomenti a favore dell'abbassamento del prezzo di questo titolo o del rallentamento della tendenza al rialzo sottostante. Vi suggeriamo di scoprire qui cosa questi elementi penalizzano per questo valore.

In primo luogo, e mentre abbiamo citato tra gli argomenti positivi di questo titolo il fatto che il gruppo Arcelormittal pratica una strategia di integrazione verticale delle sue attività, dall'estrazione all'industria siderurgica, possiamo anche evidenziare gli svantaggi di questa strategia, che in un certo senso impedisce la creazione di valore aggiunto. Infatti, mentre alcuni concorrenti di Arcelormittal esternalizzano parte della loro produzione, il gruppo francese non ha le stesse possibilità di ridurre i costi e deve adattare la sua forza produttiva alla domanda del mercato.

Naturalmente, il recente calo del prezzo del minerale di ferro e del carbone in borsa è un altro grave svantaggio per questa società, che basa gran parte delle sue attività su questi due metalli. Se il calo persiste, potrebbe ovviamente comportare una significativa perdita di redditività per il gruppo senza la possibilità di coprire efficacemente le perdite. Lo stesso vale per il prezzo dell'acciaio, principale attività di Arcelormittal, che sta vivendo un calo significativo dei prezzi ora e per quasi due anni. Questo calo dei prezzi dell'acciaio è dovuto in gran parte al calo della domanda dell'industria cinese. Oggi, gran parte delle vendite di acciaio di Arcelormittal sono effettuate a prezzi di mercato, il che ovviamente genera ulteriori perdite.

Anche le attuali preoccupazioni ecologiche possono costituire un grosso ostacolo allo sviluppo delle attività di Arcelormittal. Questo naturalmente vale in particolare per la produzione in Europa, dove le norme sulle emissioni di CO2 sono state recentemente inasprite. È quindi possibile che il gruppo possa decidere ancora una volta di trasferire parte di questa produzione in paesi più flessibili a questo livello.

Infine, mentre il mercato americano rimane uno dei principali mercati in cui il gruppo Arcelormittal vende il suo acciaio, anche questo mercato sta subendo un calo significativo dei prezzi di questo metallo. A più lungo termine, ciò dovrebbe quindi portare ad un calo dei risultati del gruppo con una perdita di redditività più o meno significativa.

Come avete appena visto, le argomentazioni a favore di una strategia di vendita delle azioni di Arcelormittal sono quasi altrettanto numerose di quelle a favore di un aumento del prezzo delle azioni. È quindi importante confrontare questi due tipi di argomenti prima di prendere qualsiasi decisione.

 

Come seguire il corso dell'azione Arcelormittal grazie alle notizie:

Per concludere questa scheda informativa dedicata al titolo Arcelormittal, vi spiegheremo ora come effettuare un'analisi fondamentale completa e coerente di questo valore attraverso l'attualità e pubblicazioni importanti. Questo vi permetterà, tra l'altro, di utilizzare e comprendere gli indicatori attuali e futuri e di utilizzarli come parte delle vostre strategie di investimento per questo valore.

  • Alla luce dei grafici storici, è facile vedere che l'azione di Arcelormittal può essere considerata come un valore di inversione. È quindi interessante anticipare l'inversione futura analizzando gli eventi attuali. Si ricorda che le ultime importanti inversioni di tendenza si sono verificate nel 2015 a seguito della registrazione di ingenti perdite da parte del gruppo e nel 2016 dopo l'aumento di capitale della società.
  • Come indicato sopra tra i difetti di questo valore, i risultati del gruppo Arcelormittal sono fortemente dipendenti dal prezzo del minerale di ferro. Il mercato delle materie prime e più in particolare il mercato borsistico dei metalli sarà quindi monitorato con la massima attenzione.
  • La forte presenza di Arcelormittal nei mercati emergenti e in alcuni paesi determina anche l'evoluzione del suo corso azionario. Vi consigliamo inoltre di monitorare la crescita di aree specifiche come la Cina o il Brasile.
  • L'acciaio europeo è attualmente preservato dall'introduzione di alcune norme che impediscono a paesi come la Cina di importare i loro acciai in Europa. Ma questi dati possono cambiare in qualsiasi momento e danneggiare le attività europee di Arcelormittal. Pertanto, terremo d'occhio le comunicazioni dello Stato a questo proposito.
  • Il mercato dei cambi è anche un mercato da monitorare attentamente prima di negoziare sul prezzo dell'azione Arcelormittal. Questo gruppo pubblica i suoi risultati in dollari USA, ma effettua importanti operazioni di importazione ed esportazione che possono essere favorevoli o sfavorevoli a seconda del tasso di cambio.
  • Attualmente, il gruppo Arcelormittal è ancora al lavoro per raggiungere gli obiettivi del suo piano d'azione 2020, il cui obiettivo principale è la riduzione dei costi di oltre 3 miliardi di euro. Va da sé che il raggiungimento di questi risultati è un fattore che avrà un impatto significativo sul mercato.
  • Anche il mantenimento di risultati positivi e la creazione di utili, ancora recenti per il gruppo, è una condizione importante per mantenere un andamento positivo di questa quota. Sarà pertanto necessario seguire da vicino i risultati finanziari, con particolare attenzione al risultato lordo di gestione.
  • Infine, sarà monitorata qualsiasi delocalizzazione diretta o indiretta della produzione europea di Arcelormittal al fine di aggirare le normative ambientali sempre più restrittive in questo settore. Ciò potrebbe comportare acquisizioni o la creazione di siti produttivi all'estero e provocherà senza dubbio reazioni da parte degli azionisti e degli investitori su questo valore volatile.

 

Fare delle previsioni sulla quotazione delle azioni ArcelorMittal

Per realizzare delle previsioni sulla quotazione delle azioni ArcelorMittal, basta concentrarsi sugli indicatori giusti e seguire gli eventi che hanno degli effetti diretti su questo mercato. Tra gli elementi da seguire troviamo:

  • Gli indicatori tecnici come l’analisi delle tendenze
  • La salute economica del settore dei materiali
  • L’evoluzione della domanda da parte delle industrie e dell’edilizia
  • Il costo delle materie prime
  • La salute economica globale in Europa

Come cominciare a trattare le azioni ArcelorMittal?

Trattare le azioni ArcelorMittal è oggi possibile se vi prendete qualche minuto di tempo per iscrivervi ad un buon broker. Grazie al vostro conto di trading potrete investire molto rapidamente in Borsa.

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