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Comprare le azioni Air Liquide con i CFD

Alcune imprese francesi del settore chimico sono particolarmente apprezzate dai trader per il loro forte potenziale a breve come a lungo termine. È questo il caso della società Air Liquide di cui vi presentiamo le azioni nel dettaglio.

 

Le azioni Air Liquide in breve

  • Capitalizzazione borsistica totale: 33.480,85 milioni di euro
  • Numero di titoli: 344.382.342
  • Piazza di quotazione: Euronext Paris
  • Mercato: Compartiment A
  • Indice: CAC 40
  • Settore di attività: chimica

 

L’attività della società Air Liquide

Air Liquide è un gruppo francese che si colloca tra i più grandi produttori di gas industriale e medicale al mondo. La sua attività si può suddividere in tre grandi poli:

  • I gas industriali e medicali che rappresentano il 90% del volume d’affari: ossigeno, azoto, idrogeno e gas di sintesi. Air Liquide produce anche attrezzature e servizi di controllo dei sistemi di fluidi, di gestione dei gas e dei liquidi chimici, di cure a domicilio e di igiene ospedaliera.
  • I materiali di saldatura e taglio per un 3,4% del volume d’affari.
  • I prodotti di chimica fine e per sommozzatori per l’1.8% del volume d’affari

Il rimanente volume d’affari di Air Liquide viene prodotto dall’ingegneria e dalla costruzione di officine di produzione di gas. Il gruppo tocca principalmente i mercati europeo, americano e asiatico.

 

Conoscere la concorrenza delle azioni Air Liquide

La società francese Air Liquide ha lanciato il proprio settore di attività ed è quindi contemporaneamente pioniere del suo settore e numero uno mondiale. Sebbene svolga delle attività ben specifiche e che poche aziende siano in grado di contrastarla su questo mercato, l’azienda subisce comunque la concorrenza diretta di alcuni gruppi che è importante conoscere.

Il più grande concorrente attuale della società Air Liquide è senza dubbio il gruppo tedesco Linde AG, specialista del gas e dell’ingegneria che opera anch’esso sul mercato europeo e cerca di svilupparsi nel resto del mondo.

Il secondo serio concorrente che bisogna tenere d’occhio prima di trattare le azioni di Air Liquide è lo statunitense Praxair che è attualmente il leader del settore dei gas industriali in America del Nord e del Sud e che fa parte dei più grandi nomi di questo settore d’attività nel mondo.

Infine, il terzo e ultimo concorrente di Air Liquide è un altro gigante statunitense, il gruppo Air Products and Chemicals che è specializzato in gas industriali e per la medicina. Quest’ultimo gruppo rappresenta una minaccia molto seria per via delle sue capacità di sviluppo sui mercati internazionali.

Quando realizzate le vostre analisi della quotazione delle azioni Air Liquide per fare delle previsioni su quelle che saranno le future evoluzioni della loro quotazione, dovete ovviamente effettuare un’analisi tecnica completa confrontando le figure osservate a quelle storiche per poter poi anticipare le tendenze future. Dovrete però anche realizzare un’analisi fondamentale completa integrandovi uno studio della concorrenza nel settore. Per farlo, vi consigliamo di informarvi sui risultati finanziari di ciascuna di queste aziende e confrontare quindi le loro quote di mercato. Le news del settore come le operazioni di fusione/acquisizione nonché la sottoscrizione di nuovi contratti di rilievo sono anch’essi da prendere in considerazione. Troverete l’insieme delle informazioni di cui avete bisogno direttamente presso il vostro broker.

 

Le alleanze strategiche messe in opera dal gruppo Air Liquide

Se la società Air Liquide detiene da lunga data la maggior parte del mercato dei gas industriali è in buona misura perché ha saputo conservare la sua posizione di leader grazie ad una strategia di sviluppo basata sulla messa in opera di partenariati e di alleanze strategiche con altre aziende di settori sia prossimi che distanti dal suo.

Air Liquide si è alleata in particolare con un altro specialista e leader nel suo settore, la francese Arcelormittal, che altro non è se non il più grande produttore mondiale di acciaio. Questo accordo si basa sulla fornitura a lungo termine da parte di Air Liquide di tutto l’ossigeno, l’azoto e l’argon necessario ai siti di produzione delle zone industriali francesi di Arcelormittal.

Air Liquide è anche associata al costruttore di automobili giapponese Toyota Tsusho per la fornitura di idrogeno per i veicoli elettrici della marca.

Infine, Air Liquide si è anche associata a Carrefour con cui ha inaugurato una nuova stazione di energia pulita nel 2017 nella città di Sevron. Questa stazione ha come obiettivo di rifornire gli autotrasportatori con bioGNV (gas naturale bio per veicoli) e con azoto, per i camion che dispongono di un gruppo criogenico.

 

Analisi del corso delle azioni Air Liquide

Stando ai grafici storici e all’analisi tecnica del corso delle azioni Air Liquide, si nota una forte tendenza rialzista che lascia presagire delle entrate interessanti a lungo termine per gli investitori.

Questa tendenza è iniziata nel gennaio 2009 a livello di 43,84 € ed ha permesso il raggiungimento di un massimo storico di 122,95 € nel novembre 2015. Da allora, il prezzo delle azioni Air Liquide è passato di nuovo sotto la barra dei 100 € e si evolve in maniera stabile, leggermente al ribasso.

Appena dopo il raggiungimento di questo picco si assiste ad una fortissima correzione al ribasso con un’elevata volatilità certamente dovuta ad un ritiro di massa degli utili in seguito al raggiungimento della soglia psicologica dei 120€. La quotazione delle azioni Air Liquide ritorna così a quota 91,41€ a gennaio 2016. Ad aprile 2016 la quotazione di questo attivo tenta un nuovo sfondamento al rialzo riguadagnando temporaneamente alcuni punti fino a 102,17€ prima di ricadere sotto la barra dei 100€.

Bisogna attendere la fine del 2016 perché la quotazione riprenda realmente la direzione di una tendenza rialzista più marcata con un nuovo superamento della linea psicologica dei 100€. A partire da questo momento il titolo evolve a dente di sega ma al rialzo e raggiunge due nuovi picchi, il primo a 106,05€ a dicembre 2016 e il secondo a 115,15€ a maggio 2017. Sfortunatamente, una nuova correzione al ribasso sembra aver prevalso su questo tentativo di rialzo con un ritracciamento mediamente volatile ma comunque ben visibile.

Malgrado l’attuale calo della quotazione delle azioni Air Liquide, la tenuta del supporto dei 100€ potrebbe indurre un nuovo rialzo volatile a medio termine. Tuttavia, se questo livello dovesse cedere in maniera netta al ribasso, ci si potrebbe attendere una correzione importante. È quindi consigliabile tenere d’occhio attentamente questo indicatore prima di prendere delle posizioni lunghe. Per via dell’interessantissima volatilità di questo attivo le posizioni a più breve termine rimangono raccomandabili, utilizzando di preferenza un effetto leva medio e controllato e basandosi sui dati dell’analisi tecnica.

 

Elementi a favore di un aumento del prezzo dell'azione Air Liquide:

Considerare di assumere una posizione di lungo termine sul titolo Air Liquide richiede un'ottima conoscenza di questa società, ma anche la capacità di anticipare le opportunità di crescita e di sviluppo dell'azienda. Sono questi argomenti, i punti di forza e di debolezza di Air Liquide, che influenzeranno le decisioni degli investitori sulla strategia da adottare. Si confrontano quindi qui i principali punti di forza di questo valore, che sono quindi gli argomenti a favore di un aumento di questo stock e le debolezze di questo valore, che sono gli argomenti a favore di una diminuzione di questo stock. Partiamo dai vantaggi di Air Liquide e dal suo valore.

Va da sé che il posizionamento del Gruppo Air Liquide nel suo settore di attività è senza dubbio la sua principale risorsa. Va ricordato che questa società è attualmente il maggiore fornitore mondiale di gas per gas industriale, gas medicale, gas liquido, ma anche per alcuni prodotti chimici e biologici. Grazie a questa forte presenza sul mercato, Air Liquide rassicura i potenziali clienti e può facilmente reclutare dalle aziende e fidelizzare i propri clienti attuali.
Da un punto di vista puramente geografico, il Gruppo Air Liquide ha portato a termine con successo nel tempo la sua espansione internazionale. Infatti, le sue attività sono ben distribuite in tutto il mondo grazie a più di un centinaio di filiali con sede in più di 80 paesi diversi. Queste filiali sono situate in Europa, America, Asia-Pacifico e Africa. Questa diversità riguarda anche i clienti del gruppo, che coprono un'ampia gamma di settori di attività diversi, nonché il suo portafoglio di prodotti, anch'essi molto variegati e in grado di soddisfare tutte le esigenze dei suoi clienti.

Air Liquide è anche un'azienda innovativa che investe molto in ricerca e sviluppo. Può inoltre contare su un'ampia forza lavoro di oltre 45.000 dipendenti qualificati in tutto il mondo.

Il gruppo si distingue inoltre dalla concorrenza in alcuni segmenti di mercato specifici come quello dell'idrogeno. Air Liquide è infatti riuscita a posizionarsi come leader in questo settore, ma soprattutto detiene oltre il 33% o un terzo della quota di mercato mondiale, che rappresenta una fonte di ricavi molto interessante.

Infine, e per concludere con le numerose attività di Air Liquide, l'argomento che con ogni probabilità dovrebbe portare ad un aumento del prezzo di queste azioni riguarda probabilmente i recenti risultati finanziari dell'impresa. Infatti, negli ultimi anni, Air Liquide ha pubblicato risultati molto convincenti, tra cui un significativo aumento del margine operativo.

Tale incremento è stato reso possibile dall'implementazione di numerose economie di scala che hanno ridotto significativamente i costi operativi dell'azienda, sia in termini di produzione che di fornitura.

 

Elementi a favore di una diminuzione del prezzo del titolo Air Liquide:

Ora avete familiarità con i fatti su Air Liquide che suggeriscono che il prezzo delle azioni aumenterà nei prossimi mesi o anni. Ma si dovrebbe anche sapere che altri fattori piuttosto negativi possono influenzare il prezzo di questo bene verso il basso o avere un effetto frenante sulla sua progressione verso l'alto. Ecco i vari punti deboli di questa azienda.
In primo luogo, il settore energetico è attualmente perturbato da un fenomeno di aumento dei prezzi a seguito di un aumento globale della domanda globale. Tuttavia, la produzione di Air Liquide dipende in larga misura da una significativa fornitura di energia. Questo aumento dei costi si ripercuote quindi sul costo di produzione del gruppo, che può gradualmente incidere sui margini e rendere i risultati finanziari meno attraenti per gli investitori sul mercato azionario.

Questo ci porta ad un altro punto negativo di Air Liquide che riguarda ancora la sua produzione. Infatti, nonostante i forti investimenti nelle fabbriche e nei centri di produzione dei propri prodotti, il gruppo mostra limitazioni nelle capacità produttive. Inoltre, se la domanda aumenta, l'azienda potrebbe non essere in grado di rispondere in modo efficace e rapido. Ciò potrebbe quindi consentire alle imprese concorrenti di conquistare quote di mercato di questo leader mondiale.

Infine, proprio per quanto riguarda la concorrenza in questo settore di attività, c'è stato un aumento del numero di concorrenti seri in questo momento e negli ultimi anni. Infatti, Air Liquide è attualmente in grado di rimanere leader in questo settore, ma sta perdendo sempre più quote di mercato. La classifica delle aziende del settore potrebbe quindi evolvere e cambiare se le cose continuano a muoversi in questa direzione. Air Liquide avrà quindi bisogno di una strategia efficace per contrastare questa concorrenza sempre più agguerrita e l'arrivo di nuovi e pericolosi concorrenti su questo mercato.

Come potete vedere, le debolezze di Air Liquide sono in realtà meno delle sue risorse. Tuttavia, non solo è necessario considerare il numero di argomenti a favore o contro un aumento del prezzo di questo bene, ma anche tener conto della forza e del possibile impatto di ciascuno di questi argomenti. Questi dati sono quindi forniti solo a scopo informativo ed è vostra responsabilità di elaborare queste informazioni in modo più dettagliato al fine di attuare una strategia efficace per la negoziazione a lungo termine di questo titolo.

 

Opportunità e minacce del Gruppo Air Liquide e delle sue quote di mercato azionario:

Se gli elementi sopra citati vi danno già un'idea di come Air Liquide può avvicinarsi ai prossimi anni, in realtà riguardano solo i dati attuali dell'azienda. Infatti, oltre a queste informazioni sui punti di forza e di debolezza di Air Liquide, è necessario prendere in considerazione i fattori che possono influenzare questo titolo in futuro con le opportunità da cogliere e le minacce che indubbiamente si presenteranno a questa società.

In primo luogo, scopriamo le opportunità di crescita e sviluppo che Air Liquide potrebbe cogliere nei prossimi anni e le loro possibili ripercussioni sull'azione del gruppo.

  • In particolare, il Gruppo Air Liquide potrebbe beneficiare dell'energia solare come fonte di energia sostenibile per contribuire al controllo dei costi di produzione. Inoltre, questo potrebbe portare nuovi clienti a questo gruppo con l'aumento della domanda da parte dei produttori di celle fotovoltaiche.
  • La recente implementazione del nuovissimo piano denominato programma ALMA dovrebbe inoltre migliorare la performance complessiva del gruppo e avere un impatto positivo sui risultati finanziari.
  • Anche il settore sanitario ha registrato di recente una crescita interessante, che dovrebbe continuare nei prossimi anni. Tuttavia, Air Liquide è particolarmente ben posizionata su questo mercato e dovrebbe pertanto essere una delle principali imprese che ne beneficiano. Si tratta in particolare del segmento delle apparecchiature per il trattamento dell'apnea notturna, che potrebbe registrare una crescita interessante nel lungo periodo.
  • Infine, grazie alla sua già significativa presenza nei mercati emergenti, Air Liquide ha potuto registrare un aumento delle vendite e un miglioramento dei risultati in alcuni paesi come la Cina o l'India.

Dopo le opportunità, passiamo alle minacce che potrebbero pesare sul prezzo delle azioni Air Liquide in futuro:

  • Il rallentamento dell'economia globale è ovviamente una grave minaccia, poiché ha un impatto diretto sulle attività industriali e quindi sulla domanda dei prodotti di Air Liquide.
  • L'evoluzione dell'innovazione in questo settore di attività è anche molto più rapida e più forte che in altri settori. Ciò potrebbe quindi avere un impatto sulle quote di mercato di Air Liquide se uno o più concorrenti sono più innovativi.
  • La recente comparsa di pericolosi concorrenti all'estero può anche rappresentare una minaccia significativa per Air Liquide, con nuovi nemici da affrontare che possono rompere i prezzi di mercato grazie ai minori costi di produzione.
  • La crescita del Gruppo Air Liquide potrebbe essere ostacolata anche dall'applicazione delle norme antitrust.
  • Infine, a causa della sua dimensione internazionale, il gruppo Air Liquide potrebbe soffrire di instabilità e disordini in alcuni paesi in cui l'azienda si è posizionata.

Troverete tutti questi elementi che vi permettono di anticipare gli effetti degli eventi in corso sul corso del titolo Air Liquide online grazie ai feed di notizie del vostro broker o consultando notizie economiche su siti web specializzati. Ma non dimenticate di eseguire un'analisi tecnica coerente di questa azione con i grafici personalizzabili della vostra piattaforma di trading, al fine di rilevare i segnali e confrontarli con i vostri segnali dell'analisi fondamentale che abbiamo appena menzionato.

 

Fare delle previsioni sul corso delle azioni Air Liquide

Per fare delle previsioni sul corso delle azioni Air Liquide basta concentrarsi sugli indicatori giusti e seguire gli eventi che impattano direttamente il mercato. Tra questi elementi da tenere d’occhio si trovano:

  • Gli indicatori tecnici come l’analisi delle tendenze
  • La salute economica del settore chimico e delle tecnologie medicali
  • Le innovazioni tecnologiche e le novità del gruppo
  • Il prezzo delle materie prime
  • Il livello della concorrenza di questo settore di attività

Come cominciare a trattare le azioni Air Liquide?

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